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FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,82 M

Preço da cota

R$ 450,8652

Rentabilidade FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

-
CNPJ
20.867.112/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 28,01 M
  • Fundos de Investimento
    99,91%
    R$ 27.979.990,61
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 10.559,37
  • Caixa
    0,04%
    R$ 9.993,22
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 5.944,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,58% -0,17% 3,43% 16,07% 20,24% 17,41% 175,84%
Volatilidade 5,38% 3,95% 5,29% 5,27% 4,39% 5,43% 5,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o FUNDO pagará uma taxa de administração correspondente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais ("Taxa de Administração").
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, considerados investidores qualificados nos termos da Instrução CVM no 539/13 e posteriores alterações (ICVM 539/13).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas dos Fundos SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, INSCRITO NO CNPJ/ME SOB O Nº 12.831.360/0001-14 E/OU DO J JAYHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, INSCRITO NO CNPJ/ME SOB Nº 24.153.979/0001-04 ("FUNDOS INVESTIDOS").

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador