Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 33,24 MPreço da cota
R$ 383,9608
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM
-
CNPJ20.867.112/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 51,41 M
-
88,02%R$ 45.253.948,61
-
5,99%R$ 3.080.475,86
-
5,97%R$ 3.069.507,77
-
0,02%R$ 9.580,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 44.978.954,1487,48%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.080.475,865,99%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.069.507,775,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 274.994,470,53%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.580,420,02%
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ESTATÍSTICAS do FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,39% | -1,11% | 2,01% | -2,59% | 5,06% | 29,55% | 134,91% |
Volatilidade | 3,09% | 3,11% | 2,95% | 3,87% | 6,05% | 6,29% | 5,39% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM
ATUAL
-