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FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 145,9784

Rentabilidade FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

-
CNPJ
27.129.181/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2023
  • Patrimônio Líquido 7,37 M
  • Fundos de Investimento
    99,86%
    R$ 7.360.012,01
  • Caixa
    0,09%
    R$ 6.819,35
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 3.415,01
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,75% -0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 5,23% 45,98%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,68% 0,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FEEDER ITAU ACTIV FIX FIC FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o FUNDO pagará uma taxa de administração correspondente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais ("Taxa de Administração").
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, considerados investidores qualificados nos termos da Instrução CVM no 539/13 e posteriores alterações (ICVM 539/13).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do Fundo OMEGA AF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, , inscrito no CNPJ/ME sob o no 26.407.108/0001-97 (FUNDO INVESTIDO).

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador