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FCOPEL FIM IE II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 63,44 M

Preço da cota

R$ 1,184668

Rentabilidade FCOPEL FIM IE II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FCOPEL FIM IE II

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FCOPEL FIM IE II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FCOPEL FIM IE II

-
CNPJ
39.973.408/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 166,12 M
  • Valores a Receber
    42,80%
    R$ 71.096.763,46
  • Investimento Exterior
    30,64%
    R$ 50.896.530,35
  • Valores a Pagar
    26,37%
    R$ 43.806.889,77
  • Títulos Públicos
    0,18%
    R$ 302.050,48
  • Caixa
    0,01%
    R$ 17.322,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 71.096.763,46
    42,80%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 43.806.889,77
    26,37%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 7.786.792,07
    4,69%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 5.277.409,63
    3,18%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 5.170.833,16
    3,11%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.738.095,04
    2,25%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.736.209,34
    2,25%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.722.926,10
    2,24%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.750.720,66
    1,66%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.612.947,30
    1,57%
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ESTATÍSTICAS do FCOPEL FIM IE II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,03% 0,34% -2,63% 3,10% 21,12% 33,75% 18,47%
Volatilidade 8,46% 9,37% 9,44% 9,42% 11,25% 11,03% 13,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FCOPEL FIM IE II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FCOPEL FIM IE II

ATUAL -

COTISTAS FCOPEL FIM IE II

ATUAL -

DRAWDOWN FCOPEL FIM IE II

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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