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FATOR MASTER LB FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,915467

Rentabilidade FATOR MASTER LB FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR MASTER LB FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FATOR MASTER LB FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FATOR MASTER LB FIM

-
CNPJ
15.059.043/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2022
  • Patrimônio Líquido 23,79 M
  • Ações
    65,35%
    R$ 15.544.528,91
  • Títulos Públicos
    30,64%
    R$ 7.288.286,43
  • Outros
    3,75%
    R$ 891.883,09
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 36.139,69
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 26.509,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.578.288,32
    10,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.411.030,07
    10,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.298.968,04
    9,66%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 957.720,00
    4,03%
  • Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 890.120,00
    3,74%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BPAC11
    R$ 736.932,00
    3,10%
  • Ações
    JHSF3 arrow_forward
    * JHSF PART ON NM
    R$ 725.328,00
    3,05%
  • Ações
    GGBR4 arrow_forward
    * GERDAU PN ED N1
    R$ 696.306,00
    2,93%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 685.643,20
    2,88%
  • Ações
    BHIA3 arrow_forward
    * VIA ON NM
    R$ 636.342,00
    2,68%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FATOR MASTER LB FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,40% -6,45% 0,00% 0,00% 0,00% -% -8,45%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,71% 16,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR MASTER LB FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR MASTER LB FIM

ATUAL -

COTISTAS FATOR MASTER LB FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR MASTER LB FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FATOR MASTER LB FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,13% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.1300% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores que buscam aplicar em fundos que realizam operações em diversas classes de ativos (renda fixa, renda variável, câmbio etc.), definindo as estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, atuando de forma direcional.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.