Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 42,02 MPreço da cota
R$ 2.419,5610
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FATOR MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FATOR MASTER FIA
-
CNPJ12.698.541/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 63,69 M
-
Ações93,46%R$ 59.519.216,29
-
Títulos Públicos5,04%R$ 3.208.998,88
-
Valores a Pagar0,77%R$ 489.985,79
-
Valores a Receber0,74%R$ 468.780,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 6.363.961,009,99%
-
R$ 5.380.482,008,45%
-
R$ 4.077.498,006,40%
-
R$ 4.055.444,006,37%
-
R$ 3.751.293,445,89%
-
R$ 3.658.330,005,74%
-
R$ 3.391.120,005,32%
-
R$ 3.246.681,155,10%
-
R$ 3.220.920,005,06%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.208.998,885,04%
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ESTATÍSTICAS do FATOR MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 22,77% | 2,94% | 12,06% | 4,79% | 20,12% | 7,76% | 141,96% |
| Volatilidade | 16,59% | 18,70% | 19,04% | 16,47% | 16,72% | 19,94% | 22,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FATOR MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FATOR MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FATOR MASTER FIA
ATUAL
-