FATOR MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -34,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -3,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,94 M

Preço da cota

R$ 1.962,9804
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FATOR MASTER FIA

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FATOR MASTER FIA

FATOR MASTER FIA
CNPJ
12.698.541/0001-14
GESTOR
FATOR ADM
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

300111

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 81,45 M
  • Ações
    84,60%
    R$ 68.905.482,40
  • Outros
    7,61%
    R$ 6.198.997,00
  • Títulos Públicos
    7,01%
    R$ 5.708.353,22
  • Valores a Receber
    0,55%
    R$ 449.870,32
  • Mercado Futuro
    0,10%
    R$ 85.428,00
  • Bônus de Subscrição
    0,10%
    R$ 79.068,40
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 15.023,20
  • Caixa
    0,01%
    R$ 7.103,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FATOR MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -12,08% -14,18% -13,77% -34,55% -3,06% 9,24% 96,30%
Volatilidade 20,42% 20,94% 20,26% 23,11% 24,16% 33,53% 23,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS FATOR MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR MASTER FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto