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FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,50 M

Preço da cota

R$ 1.918,4859

Rentabilidade FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

-
CNPJ
20.584.638/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 6,53 M
  • Debêntures
    90,02%
    R$ 5.880.848,90
  • Títulos Públicos
    9,83%
    R$ 642.157,91
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 3.957,94
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 3.394,62
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 2.443,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures NRTB21
    R$ 712.026,72
    10,90%
  • Debêntures EDTE12
    R$ 667.571,40
    10,22%
  • Debêntures VTLA11
    R$ 573.203,99
    8,77%
  • Debêntures CMIN12
    R$ 547.521,60
    8,38%
  • Debêntures RESA27
    R$ 536.884,29
    8,22%
  • Debêntures CUTI11
    R$ 532.367,64
    8,15%
  • Debêntures ENEV32
    R$ 501.672,53
    7,68%
  • Debêntures ALGA27
    R$ 433.738,40
    6,64%
  • Debêntures TBLE26
    R$ 406.502,60
    6,22%
  • Debêntures CEAR26
    R$ 405.430,43
    6,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,01% 0,11% 6,62% 15,90% 26,50% 36,67% 91,85%
Volatilidade 1,34% 1,29% 1,23% 1,29% 1,08% 0,99% 1,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,75% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,75%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 30

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FATOR DEBENTURES INCENTIVADAS é proporcionar aos condôminos ganhos de capital

política de investimento

O Fundo deve proporcionar aos condôminos ganhos de capital através de operações, preponderantemente em debêntures de infraestrutura, que incorrem em risco de crédito, atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 (?Ativos de Infraestrutura?) e cumpram o critério de seleção da GESTORA, que por sua vez, atendem os termos e diretrizes deste Regulamento, Lâmina de Informações Essenciais e Formulário de Informações Complementares, a fim de proporcionar uma rentabilidade superior ao do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, observado ainda o disposto no Artigo 3º deste Regulamento e na regulamentação em vigor.
classe risco 30
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bancofator.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O administrador do fundo pode eventualmente pagar uma remuneração ao distribuidor, na forma de um percentual da taxa de administração e de performance do fundo, pela distribuição do mesmo.O administrador, o gestor, o consultor, ou partes a eles relacionadas podem receber remuneração pela alocação dos recursos deste fundo nos fundos investidos, bem como pela distribuição de produtos nos mercados financeiro e de capitais nos quais o fundo venha a investir e o recebimento da remuneração acima mencionada poderá afetar a independência da atividade de gestão em decorrência do potencial conflito de interesses. Esta remuneração somente poderá ser recebida, caso o fundo atenda os requisitos para tal, de acordo com os termos da Instrução CVM 555.

Conflita Venda

A distribuição somente poderá ser feita por distribuidores devidamente credenciados pelo administrador e as condições de distribuição e remuneração deverão ser objeto de um contrato de distribuição firmado entre as partes.