Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,18 MPreço da cota
R$ 1.553,6902
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP
Taxa de administração
0,75%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP
FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CRED PRIV
CNPJ20.584.638/0001-24
GESTORFATOR ADM
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
408840Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 26,64 M
-
89,34%R$ 23.802.014,80
-
10,35%R$ 2.756.881,87
-
0,13%R$ 33.934,84
-
0,09%R$ 23.973,76
-
0,05%R$ 14.536,15
-
0,05%R$ 12.147,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures CMGD27R$ 1.678.508,656,30%
-
Debêntures CEAR26R$ 1.540.179,525,78%
-
Debêntures EQUA11R$ 1.539.165,865,78%
-
Debêntures EDTE12R$ 1.481.826,165,56%
-
Debêntures VTLA11R$ 1.450.235,775,44%
-
Debêntures ELPLB4R$ 1.421.433,885,34%
-
Debêntures PETR25R$ 1.319.592,394,95%
-
Debêntures ECOV22R$ 1.208.996,464,54%
-
Debêntures ETEN31R$ 1.198.197,044,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.189.320,684,46%
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ESTATÍSTICAS do FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,31% | 0,79% | 5,44% | 9,50% | 14,87% | 10,72% | 55,37% |
Volatilidade | 0,74% | 0,53% | 0,74% | 0,75% | 1,00% | 2,03% | 1,82% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FATOR DEBENTURES INC INFRA RF CP
ATUAL
-