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FAROL FI RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,64 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,66 M

Preço da cota

R$ 121,6957

Rentabilidade FAROL FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAROL FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FAROL FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FAROL FI RF

FAROL FI RF
CNPJ
50.825.985/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 21,41 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 21.406.083,15
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 3.434,89
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.100,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.962.448,65
    23,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.503.568,10
    21,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.663.147,38
    17,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.391.065,10
    15,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.599.298,50
    7,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.585.510,97
    7,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 929.110,51
    4,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 398.878,21
    1,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 246.856,38
    1,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 126.199,35
    0,59%
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ESTATÍSTICAS do FAROL FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,45% 0,69% 5,64% 10,78% -% -% 11,36%
Volatilidade 0,45% 0,00% 0,47% 0,37% 0,36% 0,36% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAROL FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAROL FI RF

ATUAL -

COTISTAS FAROL FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN FAROL FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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