Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 33,75 MPreço da cota
R$ 1,749334
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAROE FIF MULT CP RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAROE FIF MULT CP RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAROE FIF MULT CP RESP LIMITADA
-
CNPJ31.392.222/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 39,21 M
-
Títulos Públicos67,63%R$ 26.520.175,70
-
Fundos de Investimento30,23%R$ 11.852.955,12
-
Valores a Receber2,05%R$ 804.681,85
-
Valores a Pagar0,06%R$ 22.950,77
-
Caixa0,03%R$ 12.719,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.969.294,8943,27%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.246.525,3013,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.304.355,5110,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.326.925,485,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.837.776,804,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.390.558,883,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.211.382,113,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.142.567,982,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.053.741,112,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.000.000,002,55%
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ESTATÍSTICAS do FAROE FIF MULT CP RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,60% | -1,01% | 8,27% | 6,46% | 14,49% | 30,60% | 74,93% |
| Volatilidade | 4,64% | 1,95% | 4,67% | 5,06% | 5,77% | 6,50% | 8,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAROE FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAROE FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN FAROE FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-