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FAPI CONSERVATIVE IB

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,49 M

Preço da cota

R$ 1.520,1677

Rentabilidade FAPI CONSERVATIVE IB

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI CONSERVATIVE IB

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FAPI CONSERVATIVE IB

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FAPI CONSERVATIVE IB

-
CNPJ
02.661.339/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,28 M
  • Títulos Públicos
    90,49%
    R$ 10.207.449,87
  • Ações
    9,17%
    R$ 1.034.309,22
  • Caixa
    0,19%
    R$ 20.879,00
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 10.208,67
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 7.608,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.154.920,13
    36,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.334.901,11
    29,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.558.563,19
    13,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.159.065,44
    10,27%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 139.367,38
    1,24%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 95.694,00
    0,85%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON ED N2
    R$ 57.963,20
    0,51%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 39.136,60
    0,35%
  • Ações
    WEGE3 arrow_forward
    * WEG ON NM
    R$ 38.297,40
    0,34%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 35.944,98
    0,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FAPI CONSERVATIVE IB

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,25% 0,13% 5,98% 9,23% 19,40% 33,96% 451,91%
Volatilidade 1,63% 1,27% 1,64% 1,52% 1,43% 1,70% 6,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAPI CONSERVATIVE IB

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAPI CONSERVATIVE IB

ATUAL -

COTISTAS FAPI CONSERVATIVE IB

ATUAL -

DRAWDOWN FAPI CONSERVATIVE IB

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FAPI CONSERVATIVE IB

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO