Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,99 MPreço da cota
R$ 1.130,6285
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI CONSERVATIVE IB
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPI CONSERVATIVE IB
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPI CONSERVATIVE IB
FAPI CONSERVATIVE IB
CNPJ02.661.339/0001-64
GESTORITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Balanceados até 15
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
059978Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 11,54 M
-
Títulos Públicos88,94%R$ 10.267.482,25
-
Ações10,18%R$ 1.175.283,05
-
Caixa0,59%R$ 68.595,17
-
Outros0,18%R$ 20.338,78
-
Valores a Pagar0,08%R$ 8.669,79
-
Valores a Receber0,05%R$ 5.483,10
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -2.097,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 4.954.031,6242,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.458.516,7338,62%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 854.933,907,41%
-
R$ 215.104,681,86%
-
R$ 94.180,000,82%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 68.595,170,59%
-
R$ 59.646,800,52%
-
R$ 57.834,700,50%
-
R$ 53.654,400,46%
-
R$ 40.128,000,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FAPI CONSERVATIVE IB
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,13% | -0,68% | 3,13% | 3,17% | 5,88% | 8,61% | 310,49% |
| Volatilidade | 1,93% | 1,70% | 1,91% | 2,02% | 2,07% | 2,94% | 6,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPI CONSERVATIVE IB
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPI CONSERVATIVE IB
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPI CONSERVATIVE IB
ATUAL
-