Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,94 MPreço da cota
R$ 1.365,5978
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI CONSERVATIVE IB
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPI CONSERVATIVE IB
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPI CONSERVATIVE IB
-
CNPJ02.661.339/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 11,28 M
-
Títulos Públicos88,26%R$ 9.956.335,83
-
Ações9,78%R$ 1.103.309,92
-
Valores a Receber1,19%R$ 134.024,26
-
Caixa0,48%R$ 54.436,00
-
Outros0,21%R$ 23.694,30
-
Valores a Pagar0,08%R$ 8.707,42
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 20,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.726.776,9633,04%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.598.836,9823,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.947.423,6817,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.413.485,2312,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 269.812,982,39%
-
R$ 176.865,201,57%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 134.024,261,19%
-
R$ 92.727,600,82%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 54.436,000,48%
-
R$ 50.674,000,45%
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ESTATÍSTICAS do FAPI CONSERVATIVE IB
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,77% | 0,37% | 4,91% | 11,04% | 21,21% | 25,66% | 395,80% |
| Volatilidade | 1,20% | 1,22% | 1,37% | 1,49% | 1,87% | 1,90% | 6,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPI CONSERVATIVE IB
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPI CONSERVATIVE IB
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPI CONSERVATIVE IB
ATUAL
-