Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,45 MPreço da cota
R$ 1,670759
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPATRI FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPATRI FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPATRI FIM CP IE
-
CNPJ25.306.667/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 43,74 M
-
Fundos de Investimento96,47%R$ 42.196.810,42
-
Valores a Pagar2,72%R$ 1.190.583,16
-
Títulos Públicos0,65%R$ 284.295,43
-
Caixa0,14%R$ 60.655,32
-
Valores a Receber0,01%R$ 6.521,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.476.117,4810,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.999.377,956,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.558.585,045,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.517.897,045,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.508.430,885,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.160.987,604,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.137.916,294,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.105.178,434,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.967.041,174,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.849.224,824,23%
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ESTATÍSTICAS do FAPATRI FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,08% | -2,40% | 5,07% | -1,16% | 2,11% | 2,97% | 67,08% |
| Volatilidade | 5,14% | 5,21% | 6,20% | 15,02% | 12,12% | 11,27% | 9,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPATRI FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPATRI FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPATRI FIM CP IE
ATUAL
-