Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,97 MPreço da cota
R$ 1,869925
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPATRI FIF MULT CP – RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPATRI FIF MULT CP – RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPATRI FIF MULT CP – RESP LIMITADA
-
CNPJ25.306.667/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 41,66 M
-
Fundos de Investimento98,55%R$ 41.053.705,06
-
Títulos Públicos0,74%R$ 307.750,35
-
Valores a Receber0,62%R$ 258.709,98
-
Valores a Pagar0,06%R$ 23.974,71
-
Caixa0,04%R$ 15.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.721.358,8211,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.562.554,308,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.772.035,416,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.609.442,196,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.103.508,085,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.952.561,234,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.855.251,294,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.811.573,394,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.799.987,794,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.744.565,404,19%
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ESTATÍSTICAS do FAPATRI FIF MULT CP – RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,33% | -1,08% | 8,97% | 7,94% | 2,92% | 16,43% | 86,99% |
| Volatilidade | 5,05% | 5,59% | 5,11% | 5,72% | 11,39% | 10,38% | 8,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPATRI FIF MULT CP – RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPATRI FIF MULT CP – RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPATRI FIF MULT CP – RESP LIMITADA
ATUAL
-