Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 112,51 MPreço da cota
R$ 3,065984
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAGU FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FAGU FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAGU FIM CP IE
-
CNPJ14.171.594/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 675,60 K
-
Valores a Pagar99,34%R$ 671.160,99
-
Valores a Receber0,51%R$ 3.441,32
-
Caixa0,15%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 671.160,9999,34%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.441,320,51%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.000,000,15%
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ESTATÍSTICAS do FAGU FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,56% | 0,72% | 6,99% | 12,05% | 23,34% | 14,37% | 206,60% |
| Volatilidade | 2,66% | 2,48% | 2,67% | 2,75% | 2,86% | 7,94% | 15,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAGU FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAGU FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FAGU FIM CP IE
ATUAL
-