FAELCE CAUIPE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -28,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,64 M

Preço da cota

R$ 1,294998
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAELCE CAUIPE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FAELCE CAUIPE FIA

Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FAELCE CAUIPE FIA

FAELCE CAUIPE FIA
CNPJ
34.626.114/0001-63
GESTOR
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

509272

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 62,91 M
  • Ações
    88,46%
    R$ 55.655.623,06
  • Títulos Públicos
    8,80%
    R$ 5.539.471,52
  • Fundos de Investimento
    2,72%
    R$ 1.708.918,40
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 8.170,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 236,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações * COELCE ON
    R$ 54.171.224,76
    86,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.539.471,52
    8,80%
  • R$ 1.708.918,40
    2,72%
  • Ações * COELCE PNA
    R$ 1.484.398,30
    2,36%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.170,93
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 236,10
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FAELCE CAUIPE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,01% -0,32% -0,05% -28,61% 23,04% -% 29,50%
Volatilidade 0,85% 0,75% 0,84% 22,03% 37,14% 36,68% 36,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAELCE CAUIPE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAELCE CAUIPE FIA

ATUAL -

COTISTAS FAELCE CAUIPE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FAELCE CAUIPE FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO