Rentabilidade (12m)
arrow_downward -9,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -8,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,61 MPreço da cota
R$ 1,187376
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAELCE CAUIPE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAELCE CAUIPE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAELCE CAUIPE FIA
-
CNPJ34.626.114/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2023
-
Patrimônio Líquido 49,85 M
-
Ações94,51%R$ 47.116.373,63
-
Fundos de Investimento3,56%R$ 1.775.879,00
-
Títulos Públicos1,32%R$ 657.569,27
-
Valores a Receber0,59%R$ 294.150,24
-
Valores a Pagar0,02%R$ 8.351,85
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 45.979.344,0392,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.775.879,003,56%
-
R$ 1.137.029,602,28%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 657.569,271,32%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 294.150,240,59%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.351,850,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FAELCE CAUIPE FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,18% | -0,15% | 1,87% | -9,35% | -8,70% | 5,40% | 18,74% |
| Volatilidade | 34,20% | 0,79% | 26,32% | 23,00% | 16,19% | 22,62% | 30,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAELCE CAUIPE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAELCE CAUIPE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FAELCE CAUIPE FIA
ATUAL
-