Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,67 MPreço da cota
R$ 1,198182
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FABER INVEST FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FABER INVEST FIC FIM CP IE
Taxa de administração
0,75%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FABER INVEST FIC FIM CP IE
FABER INVEST FC MULT CRED PRIV IE
CNPJ32.245.963/0001-41
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
494437Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 47,53 M
-
Fundos de Investimento99,84%R$ 47.451.752,70
-
Caixa0,11%R$ 54.360,97
-
Valores a Pagar0,04%R$ 19.123,57
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.593,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.862.911,6637,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.755.009,8210,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.773.125,247,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.690.200,075,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.630.479,995,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.496.146,015,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.343.159,664,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.319.870,934,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.076.017,434,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.716.540,173,61%
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ESTATÍSTICAS do FABER INVEST FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,01% | -3,13% | 0,43% | -4,40% | 12,11% | 16,49% | 19,82% |
| Volatilidade | 9,67% | 8,50% | 9,59% | 8,97% | 8,77% | 10,86% | 10,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FABER INVEST FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FABER INVEST FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FABER INVEST FIC FIM CP IE
ATUAL
-