Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 56,06 MPreço da cota
R$ 1,473158
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FABER INVEST FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FABER INVEST FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FABER INVEST FIC FIM CP IE
-
CNPJ32.245.963/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 59,11 M
-
Fundos de Investimento97,63%R$ 57.708.533,80
-
Valores a Pagar2,03%R$ 1.201.864,26
-
Valores a Receber0,25%R$ 149.169,53
-
Caixa0,08%R$ 49.625,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.744.491,3936,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.015.624,8010,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.421.948,439,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.961.006,365,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.902.902,984,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.622.322,234,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.422.267,994,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.292.512,623,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.924.705,683,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.924.552,883,26%
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ESTATÍSTICAS do FABER INVEST FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,28% | -2,28% | 7,44% | 13,53% | 18,38% | 20,17% | 47,32% |
| Volatilidade | 5,38% | 5,65% | 6,43% | 6,37% | 7,47% | 7,80% | 9,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FABER INVEST FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FABER INVEST FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FABER INVEST FIC FIM CP IE
ATUAL
-