FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,87 M

Preço da cota

R$ 0,524938

Rentabilidade FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

FABBRIANI HEDGE FI MULT IE CRED PRIV
CNPJ
19.358.618/0001-56
GESTOR
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT CCTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

446947

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2019
  • Patrimônio Líquido 3,14 M
  • Fundos de Investimento
    95,93%
    R$ 3.010.464,86
  • Valores a Pagar
    4,05%
    R$ 127.131,70
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 632,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,74
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FABBRIANI RCEIVABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
    R$ 2.040.736,25
    65,03%
  • Fundos de Investimento FABBRIANI INNOVATION - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
    R$ 969.728,61
    30,90%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 127.131,70
    4,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 632,46
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1,74
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -0,53% 0,00% -6,47% -47,51%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,77% 14,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

ATUAL -

COTISTAS FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

ATUAL -

DRAWDOWN FABBRIANI HEDGE FIM IE CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO