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FABASA GUARAJUBA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 347,35 M

Preço da cota

R$ 22,4018

Rentabilidade FABASA GUARAJUBA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FABASA GUARAJUBA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FABASA GUARAJUBA FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FABASA GUARAJUBA FI RF

-
CNPJ
23.964.361/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 311,38 M
  • Títulos Públicos
    91,21%
    R$ 284.014.916,67
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,08%
    R$ 15.832.849,75
  • Debêntures
    3,70%
    R$ 11.527.207,92
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 25.982,79
  • Caixa
    0,01%
    R$ 21.779,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -44.635,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.630.162,28
    15,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.919.789,40
    15,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.451.027,69
    13,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.363.060,36
    7,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.465.568,83
    6,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.863.351,17
    5,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.246.261,41
    4,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.150.163,42
    4,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.525.450,20
    4,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.479.811,71
    3,04%
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ESTATÍSTICAS do FABASA GUARAJUBA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,97% 0,81% 6,97% 11,05% 21,68% 38,68% 124,02%
Volatilidade 1,08% 0,00% 1,08% 1,32% 1,23% 1,31% 3,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FABASA GUARAJUBA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FABASA GUARAJUBA FI RF

ATUAL -

COTISTAS FABASA GUARAJUBA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN FABASA GUARAJUBA FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FABASA GUARAJUBA FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO