Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 347,35 MPreço da cota
R$ 22,4018
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FABASA GUARAJUBA FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FABASA GUARAJUBA FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FABASA GUARAJUBA FI RF
-
CNPJ23.964.361/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 311,38 M
-
91,21%R$ 284.014.916,67
-
5,08%R$ 15.832.849,75
-
3,70%R$ 11.527.207,92
-
0,01%R$ 25.982,79
-
0,01%R$ 21.779,70
-
0,00%R$ 0,00
-
-0,01%R$ -44.635,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 49.630.162,2815,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 46.919.789,4015,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 43.451.027,6913,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.363.060,367,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.465.568,836,25%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.863.351,175,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.246.261,414,25%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.150.163,424,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.525.450,204,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.479.811,713,04%
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ESTATÍSTICAS do FABASA GUARAJUBA FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,97% | 0,81% | 6,97% | 11,05% | 21,68% | 38,68% | 124,02% |
Volatilidade | 1,08% | 0,00% | 1,08% | 1,32% | 1,23% | 1,31% | 3,36% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FABASA GUARAJUBA FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FABASA GUARAJUBA FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN FABASA GUARAJUBA FI RF
ATUAL
-