Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 284,98 MPreço da cota
R$ 19,8670
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FABASA GUARAJUBA FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FABASA GUARAJUBA FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FABASA GUARAJUBA FI RF
-
CNPJ23.964.361/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 290,74 M
-
Títulos Públicos84,08%R$ 244.459.762,96
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB10,26%R$ 29.820.073,58
-
Debêntures5,02%R$ 14.606.370,03
-
Títulos Privados0,61%R$ 1.764.349,40
-
Valores a Pagar0,03%R$ 83.683,00
-
Caixa0,00%R$ 9.191,68
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 43.379.951,6114,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.630.876,5711,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.331.068,918,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.322.550,488,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.127.237,247,61%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 14.848.300,775,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.346.018,374,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.046.303,554,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.960.984,824,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.360.546,583,91%
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ESTATÍSTICAS do FABASA GUARAJUBA FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,00% | -0,13% | 5,41% | 11,61% | 25,44% | 32,36% | 98,67% |
| Volatilidade | 0,80% | 1,16% | 1,01% | 1,09% | 1,30% | 1,84% | 3,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FABASA GUARAJUBA FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FABASA GUARAJUBA FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN FABASA GUARAJUBA FI RF
ATUAL
-