Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 247,33 MPreço da cota
R$ 16,1380
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FABASA GUARAJUBA FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FABASA GUARAJUBA FI RF
Taxa de administração
0,12%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FABASA GUARAJUBA FI RF
FABASA GUARAJUBA FI RENDA FIXA
CNPJ23.964.361/0001-53
GESTORSANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
423092Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 242,20 M
-
Títulos Públicos79,75%R$ 193.143.557,61
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB16,25%R$ 39.353.249,32
-
Debêntures3,99%R$ 9.663.639,89
-
Valores a Pagar0,02%R$ 37.211,70
-
Caixa0,00%R$ 11.742,64
-
Valores a Receber0,00%R$ 415,85
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -14.632,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 31.294.176,3112,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.996.993,4710,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.466.467,028,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.780.959,686,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.559.631,995,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.495.727,475,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.888.408,084,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.200.533,054,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.046.656,163,74%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 8.458.159,083,49%
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ESTATÍSTICAS do FABASA GUARAJUBA FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,12% | 0,53% | 5,17% | 6,43% | 12,06% | 17,91% | 61,38% |
| Volatilidade | 1,24% | 1,36% | 1,23% | 2,33% | 2,81% | 4,81% | 4,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FABASA GUARAJUBA FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FABASA GUARAJUBA FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN FABASA GUARAJUBA FI RF
ATUAL
-