F3 GLOBAL MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 195,24 M

Preço da cota

R$ 1,620408

Rentabilidade F3 GLOBAL MASTER FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO F3 GLOBAL MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO F3 GLOBAL MASTER FIM IE

Taxa de administração
0,04%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

F3 GLOBAL MASTER FIM IE

F3 GLOBAL MASTER FI MULT IE
CNPJ
34.172.391/0001-43
GESTOR
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

530336

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2021
  • Patrimônio Líquido 192,37 M
  • Investimento Exterior
    99,95%
    R$ 192.269.179,05
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 60.766,27
  • Caixa
    0,01%
    R$ 28.778,25
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 10.719,34
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 3.123,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 112.546.920,38
    58,50%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 49.139.030,30
    25,54%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 30.583.228,37
    15,90%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 60.766,27
    0,03%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 15.010,43
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 13.767,82
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.719,34
    0,01%
  • R$ 3.123,48
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do F3 GLOBAL MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,37% 0,09% 0,00% 18,29% 35,28% -% 62,04%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 14,36% 16,81% 22,10% 22,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO F3 GLOBAL MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE F3 GLOBAL MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS F3 GLOBAL MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN F3 GLOBAL MASTER FIM IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,04% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0400% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações, exclusivamente, do F3 GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o número 34.706.623/0001-04, classificado como investidor profissional.

restrição investimento

e por tratar-se de um fundo exclusivo, terá um único cotista.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica