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F3 GLOBAL MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 195,24 M

Preço da cota

R$ 1,620408

Rentabilidade F3 GLOBAL MASTER FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO F3 GLOBAL MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO F3 GLOBAL MASTER FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

F3 GLOBAL MASTER FIM IE

-
CNPJ
34.172.391/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2021
  • Patrimônio Líquido 192,37 M
  • Investimento Exterior
    99,95%
    R$ 192.269.179,05
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 60.766,27
  • Caixa
    0,01%
    R$ 28.778,25
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 10.719,34
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 3.123,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 112.546.920,38
    58,50%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 49.139.030,30
    25,54%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 30.583.228,37
    15,90%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 60.766,27
    0,03%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 15.010,43
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 13.767,82
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.719,34
    0,01%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 3.123,48
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do F3 GLOBAL MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,37% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,04%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO F3 GLOBAL MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE F3 GLOBAL MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS F3 GLOBAL MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN F3 GLOBAL MASTER FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao F3 GLOBAL MASTER FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,04% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0400% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações, exclusivamente, do F3 GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o número 34.706.623/0001-04, classificado como investidor profissional.

restrição investimento

e por tratar-se de um fundo exclusivo, terá um único cotista.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica