Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 195,24 MPreço da cota
R$ 1,620408
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APORTE E RESGATE DO FUNDO F3 GLOBAL MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO F3 GLOBAL MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
F3 GLOBAL MASTER FIM IE
-
CNPJ34.172.391/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2021
-
Patrimônio Líquido 192,37 M
-
99,95%R$ 192.269.179,05
-
0,03%R$ 60.766,27
-
0,01%R$ 28.778,25
-
0,01%R$ 10.719,34
-
0,00%R$ 3.123,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 112.546.920,3858,50%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 49.139.030,3025,54%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 30.583.228,3715,90%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 60.766,270,03%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 15.010,430,01%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 13.767,820,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.719,340,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.123,480,00%
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ESTATÍSTICAS do F3 GLOBAL MASTER FIM IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 19,37% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,33% | 62,04% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,69% | 22,10% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO F3 GLOBAL MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE F3 GLOBAL MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN F3 GLOBAL MASTER FIM IE
ATUAL
-