Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 47,56 MPreço da cota
R$ 2,799436
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EZE FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EZE FIC FIM
Taxa de administração
R$500,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EZE FIC FIM
EZE FC FI MULTIMERCADO
CNPJ09.285.186/0001-47
GESTORPACIFICO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
357367Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 45,12 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 45.088.371,69
-
Valores a Pagar0,04%R$ 18.035,18
-
Valores a Receber0,03%R$ 11.314,23
-
Caixa0,00%R$ 1.059,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.631.042,3981,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.381.005,7518,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.323,550,17%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 18.035,180,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 11.314,230,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.059,750,00%
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ESTATÍSTICAS do EZE FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,36% | -0,73% | 2,23% | 4,23% | 5,37% | 12,08% | 179,94% |
| Volatilidade | 2,30% | 4,09% | 2,32% | 2,27% | 1,98% | 2,12% | 5,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EZE FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EZE FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN EZE FIC FIM
ATUAL
-