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EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 525,71 K

Preço da cota

R$ 78,4606

Rentabilidade EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

-
CNPJ
43.122.432/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2023
  • Patrimônio Líquido 3,69 M
  • BDR
    95,70%
    R$ 3.533.508,25
  • Fundos de Investimento
    3,22%
    R$ 119.019,79
  • Valores a Receber
    1,22%
    R$ 44.933,56
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 8.004,70
  • Caixa
    0,08%
    R$ 3.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,44%
    R$ -16.128,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,56% -0,51% 0,00% 0,00% -7,99% -5,65% -21,54%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,67% 17,04% 19,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

ATUAL -

COTISTAS EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

ATUAL -

DRAWDOWN EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EXPERT XP TOP 10 AÇÕES INT FIC FIA BDR N1

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,10%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 1,10% sobre o PL do FUNDO, com uma taxa máxima de administração de 1,50% sobre o PL do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral

restrição investimento

clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82.

objetivo

proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior a partir de BDR sem hedge cambial. Para tanto, o PL do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo Expert XP Top 10 Ações InternacionaisMaster FIA BDR (CNPJ/ME nº 43.122.418/0001-84), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação deverá obedecer às limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor. Para a composição da carteira, a GESTORA considerará sugestões não discricionárias de investimentos, em formato de portfólio modelo, conforme disponibilizado pela XP Investimento, uma empresa devidamente habilitada em sua jurisdição.A GESTORA utilizará as informações do portfólio de investimentos disponibilizado pela XP unicamente em caráter indicativo, sendo a única responsável pelas atividades de gestão da carteira.

política de investimento

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas do fundo Expert XP Top 10 Ações InternacionaisMaster FIA BDR (CNPJ/ME nº 43.122.418/0001-84), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.