Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 152,74 MPreço da cota
R$ 1,857555
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXES PREV FIE FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXES PREV FIE FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXES PREV FIE FIC FIM CP
-
CNPJ42.730.600/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 118,03 M
-
Fundos de Investimento97,92%R$ 115.570.025,94
-
Títulos Públicos1,76%R$ 2.079.485,30
-
Valores a Pagar0,19%R$ 220.928,01
-
Valores a Receber0,14%R$ 160.147,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 115.117.988,0597,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.079.485,301,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 452.037,890,38%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 220.928,010,19%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 160.147,770,14%
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ESTATÍSTICAS do EXES PREV FIE FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,04% | -1,55% | 5,51% | 14,00% | 29,67% | 48,17% | 85,76% |
| Volatilidade | 7,53% | 11,56% | 6,67% | 7,80% | 5,86% | 4,81% | 3,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXES PREV FIE FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXES PREV FIE FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EXES PREV FIE FIC FIM CP
ATUAL
-