Rentabilidade (12m)
arrow_upward 35,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,09 MPreço da cota
R$ 35,0602
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXECUTIVE TOP FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXECUTIVE TOP FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXECUTIVE TOP FIA
-
CNPJ04.195.359/0001-12
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 7,61 M
-
70,41%R$ 5.355.937,00
-
25,82%R$ 1.964.316,68
-
2,73%R$ 207.427,13
-
1,12%R$ 85.291,97
-
0,05%R$ 3.658,00
-
-0,13%R$ -10.040,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.964.316,6825,82%
-
R$ 688.500,009,05%
-
R$ 547.360,007,20%
-
R$ 538.080,007,07%
-
R$ 469.248,006,17%
-
R$ 421.440,005,54%
-
R$ 388.194,005,10%
-
R$ 387.585,005,10%
-
R$ 359.550,004,73%
-
R$ 328.530,004,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EXECUTIVE TOP FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,55% | -1,14% | 15,27% | 35,47% | 22,24% | 36,96% | 156,31% |
Volatilidade | 17,21% | 8,56% | 16,98% | 17,18% | 19,55% | 20,43% | 21,86% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXECUTIVE TOP FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXECUTIVE TOP FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN EXECUTIVE TOP FIA
ATUAL
-