EXECUTIVE TOP FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,87 M

Preço da cota

R$ 26,0604
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXECUTIVE TOP FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXECUTIVE TOP FIA

Taxa de administração
3,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EXECUTIVE TOP FIA

EXECUTIVE TOP FIA
CNPJ
04.195.359/0001-12
GESTOR
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

327336

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 10,66 M
  • Ações
    74,51%
    R$ 7.943.391,00
  • Títulos Públicos
    21,88%
    R$ 2.332.201,54
  • Opções
    1,72%
    R$ 183.124,85
  • Valores a Pagar
    1,31%
    R$ 140.026,39
  • Valores a Receber
    0,58%
    R$ 61.444,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EXECUTIVE TOP FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,71% -3,37% 4,54% -7,08% 0,28% -12,01% 90,51%
Volatilidade 21,81% 10,70% 22,39% 22,54% 20,07% 31,97% 22,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXECUTIVE TOP FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXECUTIVE TOP FIA

ATUAL -

COTISTAS EXECUTIVE TOP FIA

ATUAL -

DRAWDOWN EXECUTIVE TOP FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 3,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização da cota do fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA de fechamento, paga semestralmente, Não haverá cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas e retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observados os limites estabelecidos pela regulamentação em vigor.

política de investimento

A política de investimento adotada para o FUNDO é de possuir no mínimo 67% em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, nos termos da legislação vigente
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.solidus.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA, O serviço de Distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros,

Conflita Venda

Não há