EXECUTIVE TOP FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,60 M

Preço da cota

R$ 42,0949
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXECUTIVE TOP FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXECUTIVE TOP FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EXECUTIVE TOP FIA

-
CNPJ
04.195.359/0001-12
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 7,58 M
  • Ações
    97,16%
    R$ 7.365.618,40
  • Títulos Públicos
    2,84%
    R$ 214.993,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EXECUTIVE TOP FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,04% 0,00% 24,18% 18,18% 38,17% 67,59% 207,73%
Volatilidade 16,77% 0,00% 16,83% 16,83% 16,89% 18,47% 21,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXECUTIVE TOP FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXECUTIVE TOP FIA

ATUAL -

COTISTAS EXECUTIVE TOP FIA

ATUAL -

DRAWDOWN EXECUTIVE TOP FIA

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao EXECUTIVE TOP FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 3,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização da cota do fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA de fechamento, paga semestralmente, Não haverá cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas e retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observados os limites estabelecidos pela regulamentação em vigor.

política de investimento

A política de investimento adotada para o FUNDO é de possuir no mínimo 67% em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, nos termos da legislação vigente
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.solidus.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA, O serviço de Distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros,

Conflita Venda

Não há