Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,87 MPreço da cota
R$ 26,0604
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXECUTIVE TOP FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXECUTIVE TOP FIA
Taxa de administração
3,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXECUTIVE TOP FIA
EXECUTIVE TOP FIA
CNPJ04.195.359/0001-12
GESTORZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
327336Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 10,66 M
-
Ações74,51%R$ 7.943.391,00
-
Títulos Públicos21,88%R$ 2.332.201,54
-
Opções1,72%R$ 183.124,85
-
Valores a Pagar1,31%R$ 140.026,39
-
Valores a Receber0,58%R$ 61.444,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.332.201,5421,88%
-
R$ 1.093.235,0010,26%
-
R$ 1.074.920,0010,08%
-
R$ 986.700,009,26%
-
R$ 584.486,005,48%
-
R$ 576.420,005,41%
-
R$ 553.000,005,19%
-
R$ 514.000,004,82%
-
R$ 466.000,004,37%
-
R$ 415.480,003,90%
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ESTATÍSTICAS do EXECUTIVE TOP FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,71% | -3,37% | 4,54% | -7,08% | 0,28% | -12,01% | 90,51% |
| Volatilidade | 21,81% | 10,70% | 22,39% | 22,54% | 20,07% | 31,97% | 22,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXECUTIVE TOP FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXECUTIVE TOP FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN EXECUTIVE TOP FIA
ATUAL
-