EXCELLENCE GOLD FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 407,39 M

Preço da cota

R$ 146,8533
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELLENCE GOLD FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EXCELLENCE GOLD FI RF

Taxa de administração
R$0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EXCELLENCE GOLD FI RF

EXCELLENCE GOLD FI RF
CNPJ
24.751.403/0001-30
GESTOR
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

TAXA SELIC

Código do fundo

422444

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 470,03 M
  • Títulos Públicos
    93,44%
    R$ 439.197.080,60
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,53%
    R$ 30.704.237,04
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 121.261,31
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.609,28
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 684,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 186.887.099,74
    39,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 134.644.015,77
    28,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.194.115,99
    18,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.471.849,10
    6,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.012.020,12
    2,56%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.003.521,30
    2,55%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.769.191,33
    0,80%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.910.847,45
    0,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.008.656,84
    0,21%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 121.261,31
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do EXCELLENCE GOLD FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,17% 0,75% 5,32% 8,67% 10,91% 15,83% 46,85%
Volatilidade 0,09% 0,03% 0,10% 0,18% 0,29% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXCELLENCE GOLD FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXCELLENCE GOLD FI RF

ATUAL -

COTISTAS EXCELLENCE GOLD FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN EXCELLENCE GOLD FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO