Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 407,39 MPreço da cota
R$ 146,8533
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELLENCE GOLD FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXCELLENCE GOLD FI RF
Taxa de administração
R$0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXCELLENCE GOLD FI RF
EXCELLENCE GOLD FI RF
CNPJ24.751.403/0001-30
GESTORSANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
TAXA SELICCódigo do fundo
422444Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 470,03 M
-
93,44%R$ 439.197.080,60
-
6,53%R$ 30.704.237,04
-
0,03%R$ 121.261,31
-
0,00%R$ 10.609,28
-
0,00%R$ 684,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 186.887.099,7439,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 134.644.015,7728,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 86.194.115,9918,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.471.849,106,70%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.012.020,122,56%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.003.521,302,55%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.769.191,330,80%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.910.847,450,41%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.008.656,840,21%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 121.261,310,03%
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ESTATÍSTICAS do EXCELLENCE GOLD FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,17% | 0,75% | 5,32% | 8,67% | 10,91% | 15,83% | 46,85% |
Volatilidade | 0,09% | 0,03% | 0,10% | 0,18% | 0,29% | 0,24% | 0,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXCELLENCE GOLD FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXCELLENCE GOLD FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN EXCELLENCE GOLD FI RF
ATUAL
-