Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 148,3059
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELLENCE GOLD FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXCELLENCE GOLD FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXCELLENCE GOLD FI RF
-
CNPJ24.751.403/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2022
-
Patrimônio Líquido 328,01 M
-
Títulos Públicos83,83%R$ 274.966.778,80
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB16,10%R$ 52.796.263,55
-
Valores a Pagar0,06%R$ 211.489,55
-
Caixa0,01%R$ 20.156,63
-
Valores a Receber0,00%R$ 14.045,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 123.115.806,9237,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 68.062.290,9720,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 58.407.043,3317,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.381.637,587,74%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 13.421.405,324,09%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 11.292.055,053,44%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 8.325.830,942,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 6.792.890,432,07%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.207.900,401,28%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.129.903,620,65%
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ESTATÍSTICAS do EXCELLENCE GOLD FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,67% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 3,17% | 10,46% | 48,31% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,88% | 4,56% | 2,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXCELLENCE GOLD FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXCELLENCE GOLD FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN EXCELLENCE GOLD FI RF
ATUAL
-