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EXCELLENCE GOLD FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 148,3059

Rentabilidade EXCELLENCE GOLD FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELLENCE GOLD FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EXCELLENCE GOLD FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EXCELLENCE GOLD FI RF

-
CNPJ
24.751.403/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2022
  • Patrimônio Líquido 328,01 M
  • Títulos Públicos
    83,83%
    R$ 274.966.778,80
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,10%
    R$ 52.796.263,55
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 211.489,55
  • Caixa
    0,01%
    R$ 20.156,63
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.045,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 123.115.806,92
    37,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.062.290,97
    20,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.407.043,33
    17,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.381.637,58
    7,74%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.421.405,32
    4,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.292.055,05
    3,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.325.830,94
    2,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 6.792.890,43
    2,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.207.900,40
    1,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.129.903,62
    0,65%
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ESTATÍSTICAS do EXCELLENCE GOLD FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,67% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 48,31%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,18% 2,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXCELLENCE GOLD FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXCELLENCE GOLD FI RF

ATUAL -

COTISTAS EXCELLENCE GOLD FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN EXCELLENCE GOLD FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EXCELLENCE GOLD FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO