Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,76 MPreço da cota
R$ 25,7243
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EVORA MULTIMERCADO FI CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EVORA MULTIMERCADO FI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EVORA MULTIMERCADO FI CP
EVORA MULTIMERCADO FI CRED PRIV
CNPJ11.905.354/0001-00
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
262935Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 30,18 M
-
Fundos de Investimento56,45%R$ 17.035.862,17
-
Títulos Públicos43,23%R$ 13.046.643,64
-
Caixa0,29%R$ 87.634,70
-
Valores a Pagar0,02%R$ 7.319,26
-
Valores a Receber0,00%R$ 147,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.535.046,6915,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.290.517,2810,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.903.433,339,62%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.822.981,519,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.785.182,119,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.316.852,814,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.307.464,654,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.213.143,574,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.187.135,813,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.073.829,663,56%
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ESTATÍSTICAS do EVORA MULTIMERCADO FI CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,08% | -1,10% | 3,59% | 0,77% | 5,03% | 9,40% | 157,24% |
| Volatilidade | 5,50% | 4,71% | 5,46% | 5,37% | 4,00% | 3,53% | 1,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EVORA MULTIMERCADO FI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EVORA MULTIMERCADO FI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EVORA MULTIMERCADO FI CP
ATUAL
-