Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 316,20 MPreço da cota
R$ 8,316029
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EVOLUTION FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EVOLUTION FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EVOLUTION FIA IE
-
CNPJ05.346.352/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 287,58 M
-
Ações70,45%R$ 202.591.864,59
-
Títulos Públicos28,91%R$ 83.132.558,40
-
Valores a Pagar0,30%R$ 864.292,84
-
Caixa0,20%R$ 587.256,49
-
Valores a Receber0,14%R$ 401.150,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 165.163.069,5057,43%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 83.132.558,4028,91%
-
R$ 16.252.095,095,65%
-
R$ 11.346.500,003,95%
-
R$ 3.669.000,001,28%
-
R$ 2.775.000,000,96%
-
R$ 2.280.000,000,79%
-
R$ 929.800,000,32%
-
Valores a Pagar DIVIDENDOS RECEBIDOSR$ 587.256,500,20%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 587.256,490,20%
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ESTATÍSTICAS do EVOLUTION FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,67% | -1,03% | 17,93% | 0,30% | -3,94% | 26,10% | 342,27% |
| Volatilidade | 23,52% | 0,00% | 23,69% | 23,05% | 22,28% | 25,40% | 24,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EVOLUTION FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EVOLUTION FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EVOLUTION FIA IE
ATUAL
-