EUREKA FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,126772
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUREKA FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EUREKA FIC FIM CP

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica 20.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EUREKA FIC FIM CP

EUREKA FC FI MULTI CRED PRIV
CNPJ
18.068.503/0001-64
GESTOR
SOW CAPITAL
ADMINISTRADOR
BRASIL PLURAL BANCO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

340911

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 24,57 M
  • Fundos de Investimento
    76,70%
    R$ 18.843.006,09
  • Caixa
    23,26%
    R$ 5.715.282,22
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 9.726,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 213,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTERCAPITAL
    R$ 17.876.190,98
    72,76%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.715.282,22
    23,26%
  • Fundos de Investimento PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
    R$ 918.288,57
    3,74%
  • R$ 48.526,54
    0,20%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.726,04
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 213,88
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do EUREKA FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,71% 0,83% -1,45% 0,00% 5,41% 12,90% 112,68%
Volatilidade 11,51% 0,00% 12,08% 8,32% 5,90% 5,47% 8,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EUREKA FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EUREKA FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EUREKA FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EUREKA FIC FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO