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ESSENTIAL FIM - IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 772,05 K

Preço da cota

R$ 0,658627

Rentabilidade ESSENTIAL FIM - IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESSENTIAL FIM - IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ESSENTIAL FIM - IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ESSENTIAL FIM - IE

-
CNPJ
21.518.545/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2021
  • Patrimônio Líquido 816,27 K
  • Investimento Exterior
    79,74%
    R$ 650.906,70
  • Títulos Públicos
    18,34%
    R$ 149.706,71
  • Valores a Pagar
    1,62%
    R$ 13.215,59
  • Caixa
    0,22%
    R$ 1.799,33
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 641,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 650.906,70
    79,74%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 149.706,71
    18,34%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 13.215,59
    1,62%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.799,33
    0,22%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 641,45
    0,08%
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ESTATÍSTICAS do ESSENTIAL FIM - IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -22,60% -2,53% 0,00% -1,62% 0,00% 0,00% -34,14%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESSENTIAL FIM - IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESSENTIAL FIM - IE

ATUAL -

COTISTAS ESSENTIAL FIM - IE

ATUAL -

DRAWDOWN ESSENTIAL FIM - IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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