Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -22,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 772,05 KPreço da cota
R$ 0,658627
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESSENTIAL FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESSENTIAL FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESSENTIAL FIM IE
ESSENTIAL FI MULTIMERCADO IE
CNPJ21.518.545/0001-64
GESTORPLANNER
ADMINISTRADOR
PLANNER
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
433098Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2021
-
Patrimônio Líquido 816,27 K
-
Investimento Exterior79,74%R$ 650.906,70
-
Títulos Públicos18,34%R$ 149.706,71
-
Valores a Pagar1,62%R$ 13.215,59
-
Caixa0,22%R$ 1.799,33
-
Valores a Receber0,08%R$ 641,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 650.906,7079,74%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 149.706,7118,34%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.215,591,62%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.799,330,22%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 641,450,08%
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ESTATÍSTICAS do ESSENTIAL FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -22,60% | -2,53% | 0,00% | 1,05% | -22,26% | -41,35% | -34,14% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,84% | 22,65% | 45,91% | 32,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESSENTIAL FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESSENTIAL FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESSENTIAL FIM IE
ATUAL
-