Rentabilidade (12m)
arrow_downward -17,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -29,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 28,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,71 MPreço da cota
R$ 1,017422
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESCOCIA FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESCOCIA FIM CP
Taxa de administração
0,55%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESCOCIA FIM CP
ESCOCIA FI MULT CRED PRIV
CNPJ21.838.257/0001-97
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
402001Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 21,88 M
-
Fundos de Investimento99,74%R$ 21.824.759,76
-
Caixa0,21%R$ 45.000,00
-
Valores a Pagar0,06%R$ 12.048,27
-
Valores a Receber0,00%R$ 193,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.815.289,4667,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.134.195,9218,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.566.594,5311,73%
-
Fundos de Investimento Redpoint eventures 2 Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 234.827,141,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 73.852,710,34%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 45.000,000,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 12.048,270,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 193,940,00%
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ESTATÍSTICAS do ESCOCIA FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -20,01% | 1,59% | -19,74% | -17,10% | -29,15% | -36,14% | 1,74% |
| Volatilidade | 41,00% | 3,30% | 40,33% | 28,40% | 28,33% | 25,17% | 16,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESCOCIA FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESCOCIA FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ESCOCIA FIM CP
ATUAL
-