ES335 FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -35,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -32,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 57,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,16 M

Preço da cota

R$ 0,663245
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ES335 FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ES335 FIM CP

Taxa de administração
0,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ES335 FIM CP

ES335 FI MULTI CRED PRIV
CNPJ
33.346.300/0001-86
GESTOR
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

500119

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 11,02 M
  • Fundos de Investimento
    90,85%
    R$ 10.011.299,86
  • Títulos Públicos
    8,90%
    R$ 981.224,99
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 19.888,32
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 6.328,82
  • Caixa
    0,00%
    R$ 513,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ES335 FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -34,01% -36,51% -33,92% -35,16% -32,94% -% -33,68%
Volatilidade 83,22% 223,98% 81,84% 57,36% 40,93% 34,07% 34,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ES335 FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ES335 FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ES335 FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ES335 FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO