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ES INVESTIMENTOS FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -80,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -92,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 44,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,09 M

Preço da cota

R$ 0,053862

Rentabilidade ES INVESTIMENTOS FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ES INVESTIMENTOS FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ES INVESTIMENTOS FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ES INVESTIMENTOS FIA IE

-
CNPJ
42.847.866/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,09 M
  • Títulos Públicos
    98,53%
    R$ 1.075.408,60
  • Valores a Pagar
    1,28%
    R$ 13.967,57
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 1.679,89
  • Caixa
    0,04%
    R$ 424,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.075.408,60
    98,53%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 13.967,57
    1,28%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.679,89
    0,15%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 424,91
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do ES INVESTIMENTOS FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -41,16% -13,06% -52,57% -80,75% -92,84% -94,30% -94,61%
Volatilidade 45,78% 47,10% 42,58% 44,92% 50,15% 49,31% 45,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ES INVESTIMENTOS FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ES INVESTIMENTOS FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ES INVESTIMENTOS FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ES INVESTIMENTOS FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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