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ERFOLG MACRO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 346,80 K

Preço da cota

R$ 1,034025

Rentabilidade ERFOLG MACRO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ERFOLG MACRO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 30.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ERFOLG MACRO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ERFOLG MACRO FIM

ERFOLG FIM
CNPJ
50.398.792/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,03 M
  • Títulos Públicos
    92,47%
    R$ 955.454,35
  • Fundos de Investimento
    6,42%
    R$ 66.300,00
  • Valores a Pagar
    1,04%
    R$ 10.782,27
  • Ações
    0,39%
    R$ 4.008,00
  • Caixa
    0,29%
    R$ 3.034,95
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 1.539,98
  • Mercado Futuro
    -0,76%
    R$ -7.821,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 561.726,68
    54,36%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 194.549,10
    18,83%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 100.868,57
    9,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 98.310,00
    9,51%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 66.300,00
    6,42%
  • Valores a Pagar AUDITORIA
    R$ 7.444,97
    0,72%
  • Ações
    CSAN3 arrow_forward
    * COSAN ON NM
    R$ 4.008,00
    0,39%
  • Caixa DISPONIVEL INTER * Disponibilidades
    R$ 3.026,46
    0,29%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 1.800,00
    0,17%
  • Valores a Pagar TXCUST A PG PROVISAO
    R$ 1.500,00
    0,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ERFOLG MACRO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,56% -3,41% -2,35% -0,41% 0,58% -% 3,40%
Volatilidade 0,00% 0,00% 10,47% 7,16% 14,35% 11,91% 11,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ERFOLG MACRO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ERFOLG MACRO FIM

ATUAL -

COTISTAS ERFOLG MACRO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ERFOLG MACRO FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2023
índice de refêrencia CDI DIARIO
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 30.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. Até R$ 100.000.000,00: 0,11% ao ano De R$ 100.000.000,01 até R$ 200.000.000,00: 0,10% ao ano Acima de R$ 200.000.000,01: 0,09% ao ano Observado o mínimo mensal de R$ 2.250,00 corrigidos anualmente pelo IGP-M
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 2.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo.

política de investimento

O Fundo poderá aplicar até 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido em ativos financeiros classificados como Crédito Privado (de responsabilidade de pessoas físicas e/ou jurídicas de direito público e/ou privado, exceto a União Federal) poderá ainda aplicar em ativos financeiros no exterior, desde que observados, ao menos, uma das seguintes condições: i) ser registrado em sistema de registro ou ii) ter sua existência diligentemente verificada pelo administrador ou pelo custodiante.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.modaldtvm.com.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-