EQUIS HIGH FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -46,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 67,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,13 M

Preço da cota

R$ 853,2584
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EQUIS HIGH FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EQUIS HIGH FIM CP

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EQUIS HIGH FIM CP

EQUIS HIGH FI MULT CRED PRIV
CNPJ
16.984.349/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

401498

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 8,90 M
  • Títulos Públicos
    97,03%
    R$ 8.639.718,15
  • Opções
    2,04%
    R$ 181.250,00
  • Mercado Futuro
    0,77%
    R$ 68.997,21
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 13.146,86
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 1.391,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.679.378,96
    63,78%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.009.838,35
    11,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 590.076,28
    6,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 546.613,50
    6,14%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 504.336,66
    5,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 309.474,40
    3,48%
  • Opções DOLVHQD2 HQD2 * Opções - Posições titulares
    R$ 200.750,00
    2,25%
  • Opções DOLVHQD1 HQD1 * Opções - Posições titulares
    R$ 82.950,00
    0,93%
  • Mercado Futuro INDFJ22 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 25.852,28
    0,29%
  • Mercado Futuro WINFJ22 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 20.258,55
    0,23%
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ESTATÍSTICAS do EQUIS HIGH FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,20% 0,79% 10,59% -46,90% 44,15% 182,85% 85.225,84%
Volatilidade 15,05% 24,37% 14,78% 67,07% 65,95% 106,29% 65,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EQUIS HIGH FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EQUIS HIGH FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EQUIS HIGH FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EQUIS HIGH FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO