EPM FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -25,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -5,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 51,05 M

Preço da cota

R$ 10,1201
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EPM FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EPM FIM CP IE

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EPM FIM CP IE

EPM FI MULT CREDITO PRIVADO IE
CNPJ
05.090.772/0001-85
GESTOR
BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

161063

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 161,62 M
  • Títulos Públicos
    49,07%
    R$ 79.298.968,59
  • Outros
    32,47%
    R$ 52.485.467,28
  • Fundos de Investimento
    10,21%
    R$ 16.508.093,68
  • Ações
    3,82%
    R$ 6.178.445,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,40%
    R$ 3.873.915,56
  • Debêntures
    2,01%
    R$ 3.245.663,16
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 19.579,05
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 6.183,22
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.441,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 46.179.045,70
    28,57%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 33.760.449,73
    20,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.181.672,16
    11,87%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 16.468.542,84
    10,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.938.250,73
    8,62%
  • Ações * BPAC11
    R$ 6.178.445,00
    3,82%
  • R$ 4.440.360,49
    2,75%
  • R$ 2.738.009,27
    1,69%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 2.256.474,71
    1,40%
  • R$ 2.016.968,60
    1,25%
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ESTATÍSTICAS do EPM FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,65% -4,73% -5,03% -25,19% -5,82% -0,70% 524,43%
Volatilidade 20,03% 17,15% 19,87% 20,67% 19,70% 26,02% 12,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EPM FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EPM FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS EPM FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN EPM FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO