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ENZO FIM CP INV EXT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,20 M

Preço da cota

R$ 1,640608

Rentabilidade ENZO FIM CP INV EXT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENZO FIM CP INV EXT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENZO FIM CP INV EXT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENZO FIM CP INV EXT

-
CNPJ
26.559.309/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 58,76 M
  • Títulos Públicos
    88,56%
    R$ 52.042.886,30
  • Valores a Pagar
    4,83%
    R$ 2.837.314,67
  • Fundos de Investimento
    4,27%
    R$ 2.507.617,65
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,47%
    R$ 864.783,81
  • Debêntures
    0,85%
    R$ 499.116,00
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 11.553,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 15.822.499,96
    26,93%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.762.085,09
    25,12%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 12.648.231,17
    21,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 5.277.351,20
    8,98%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.837.314,67
    4,83%
  • Fundos de Investimento
    XP CE 360 PRO FIC FIM CP LP IE arrow_forward
    R$ 1.975.260,51
    3,36%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.303.812,53
    2,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.248.047,07
    2,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 980.859,28
    1,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 864.783,81
    1,47%
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ESTATÍSTICAS do ENZO FIM CP INV EXT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,07% 0,09% 5,78% 11,49% 19,93% 16,57% 64,06%
Volatilidade 0,94% 0,95% 1,46% 1,66% 2,31% 3,99% 3,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENZO FIM CP INV EXT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENZO FIM CP INV EXT

ATUAL -

COTISTAS ENZO FIM CP INV EXT

ATUAL -

DRAWDOWN ENZO FIM CP INV EXT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENZO FIM CP INV EXT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO