Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 50,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 57,42 MPreço da cota
R$ 4,534943
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
ENERPREV ALM PSAP CV FI RENDA FIXA
CNPJ12.581.016/0001-14
GESTORBNP PARIBAS ASSET
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
INPCCódigo do fundo
303011Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 39,29 M
-
Títulos Públicos99,96%R$ 39.273.598,13
-
Caixa0,02%R$ 9.000,00
-
Valores a Pagar0,01%R$ 4.020,93
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.702,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE CR$ 16.557.955,7742,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.359.018,4416,19%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.029.308,9815,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.631.869,3714,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.833.432,784,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.458.627,073,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.060.167,312,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 331.189,490,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.028,920,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.000,000,02%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,97% | 0,60% | 9,43% | 16,86% | 50,28% | 66,79% | 353,49% |
| Volatilidade | 0,56% | 0,31% | 0,57% | 0,66% | 0,99% | 0,91% | 4,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
ATUAL
-