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ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 116,05 M

Preço da cota

R$ 6,022370

Rentabilidade ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

-
CNPJ
12.581.016/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 95,21 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 95.184.636,38
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 10.992,82
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.939.670,56
    25,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.929.980,25
    18,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.394.175,67
    15,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.539.221,43
    13,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.231.767,19
    11,80%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.298.787,23
    7,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.996.586,96
    4,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.559.629,93
    2,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.294.817,16
    1,36%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 10.992,82
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,21% 0,22% 5,86% 11,38% 22,83% 31,83% 502,24%
Volatilidade 0,53% 0,00% 0,55% 0,41% 0,35% 0,42% 3,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENERPREV ALM PSAP CV FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO