Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 94,50 MPreço da cota
R$ 5,279858
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
-
CNPJ12.581.016/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 91,54 M
-
Títulos Públicos99,92%R$ 91.471.497,83
-
Valores a Pagar0,07%R$ 61.879,36
-
Caixa0,01%R$ 9.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.111.670,7323,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.270.609,6018,87%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.847.128,2015,13%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.085.677,0113,20%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.827.264,6311,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.030.714,777,68%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.466.516,482,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.969.521,802,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.869.320,372,04%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.745.079,271,91%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,26% | 0,27% | 5,36% | 9,28% | 19,48% | 42,13% | 427,99% |
| Volatilidade | 0,27% | 0,28% | 0,27% | 0,34% | 0,44% | 0,66% | 4,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
ATUAL
-