Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 457,54 MPreço da cota
R$ 5,187713
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
-
CNPJ12.580.631/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 442,66 M
-
Títulos Públicos99,94%R$ 442.385.548,83
-
Valores a Pagar0,06%R$ 269.453,28
-
Caixa0,00%R$ 9.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,33
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 147.056.709,3833,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 72.532.057,4116,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 69.764.758,8315,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 34.316.155,997,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 32.803.852,617,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.732.587,116,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.270.546,694,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.435.794,083,04%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 12.845.401,482,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.570.567,481,94%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,38% | 0,51% | 5,16% | 8,92% | 18,45% | 38,12% | 418,77% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,24% | 0,26% | 0,32% | 0,43% | 0,60% | 3,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
ATUAL
-