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ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 491,41 M

Preço da cota

R$ 5,846870

Rentabilidade ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

-
CNPJ
12.580.631/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 459,36 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 459.322.018,78
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 26.369,09
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 152.379.535,77
    33,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 81.113.101,69
    17,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 75.346.035,50
    16,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.599.505,36
    7,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 33.963.552,75
    7,39%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.739.772,80
    6,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.994.164,62
    4,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.307.485,02
    3,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.935.246,28
    3,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.861.972,03
    0,84%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,63% 0,53% 5,63% 10,67% 21,29% 30,12% 484,69%
Volatilidade 0,54% 0,00% 0,54% 0,41% 0,35% 0,41% 3,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENERPREV ALM PSAP BD FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO