Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 491,41 MPreço da cota
R$ 5,846870
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
-
CNPJ12.580.631/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 459,36 M
-
99,99%R$ 459.322.018,78
-
0,01%R$ 26.369,09
-
0,00%R$ 9.000,00
-
0,00%R$ 3.333,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 152.379.535,7733,17%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 81.113.101,6917,66%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 75.346.035,5016,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 35.599.505,367,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 33.963.552,757,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 27.739.772,806,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.994.164,624,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.307.485,023,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.935.246,283,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.861.972,030,84%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,63% | 0,53% | 5,63% | 10,67% | 21,29% | 30,12% | 484,69% |
Volatilidade | 0,54% | 0,00% | 0,54% | 0,41% | 0,35% | 0,41% | 3,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
ATUAL
-