Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 126,13 MPreço da cota
R$ 4,439078
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
-
CNPJ13.520.470/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 121,81 M
-
Títulos Públicos99,93%R$ 121.726.702,91
-
Valores a Pagar0,06%R$ 78.362,71
-
Caixa0,01%R$ 9.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 25.246.740,8120,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.879.775,7318,78%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.865.906,9916,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 18.596.554,3015,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.091.549,6612,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.155.060,929,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.973.520,354,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.626.634,331,34%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.290.959,821,06%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 78.362,710,06%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,57% | 0,44% | 5,55% | 10,32% | 22,51% | 44,26% | 343,91% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,25% | 0,26% | 0,27% | 0,44% | 0,51% | 0,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
ATUAL
-