Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 119,18 MPreço da cota
R$ 3,711968
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
CNPJ13.520.470/0001-28
GESTORBNP PARIBAS ASSET
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
INPCCódigo do fundo
392431Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 112,77 M
-
Títulos Públicos99,98%R$ 112.751.170,13
-
Valores a Pagar0,01%R$ 14.470,91
-
Caixa0,01%R$ 9.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 354,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.542.568,0219,99%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 20.486.143,6618,17%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.823.393,6115,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.642.916,0314,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.916.738,5212,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.125.101,435,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.641.184,915,00%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.538.169,274,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.955.156,103,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 79.798,580,07%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,07% | 0,60% | 8,34% | 17,99% | 35,08% | 46,01% | 271,20% |
| Volatilidade | 0,58% | 0,40% | 0,57% | 0,54% | 0,50% | 0,51% | 0,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
ATUAL
-