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ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 138,34 M

Preço da cota

R$ 5,067939

Rentabilidade ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

-
CNPJ
13.520.470/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 128,83 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 128.803.939,16
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 10.833,58
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 47.346.248,67
    36,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.787.081,40
    18,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.639.402,95
    16,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.694.008,51
    12,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.607.228,62
    9,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.194.543,73
    4,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.952.400,48
    1,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.207.112,03
    0,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 375.912,77
    0,29%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 10.833,58
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,28% 0,24% 5,88% 11,51% 23,40% 35,33% 406,79%
Volatilidade 0,54% 0,00% 0,56% 0,41% 0,34% 0,42% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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