Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,93 BPreço da cota
R$ 4,107733
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGY RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERGY RF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERGY RF FI
-
CNPJ07.005.590/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,08 B
-
99,97%R$ 6.080.637.852,04
-
0,03%R$ 1.627.847,86
-
0,00%R$ 20.139,34
-
0,00%R$ 10.205,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.580.647.330,5691,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 499.990.521,488,22%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.627.847,860,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 20.139,340,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.205,370,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERGY RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,06% | 0,44% | 5,38% | 12,18% | 27,14% | 35,78% | 356,41% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,05% | 0,20% | 0,20% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERGY RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERGY RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERGY RF FI
ATUAL
-