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ENERGY RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,94 B

Preço da cota

R$ 4,697632

Rentabilidade ENERGY RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGY RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERGY RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERGY RF FI

-
CNPJ
07.005.590/0001-94
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,10 B
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 4.094.208.581,50
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 1.115.272,91
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 21.501,70
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.769,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.094.217.909,92
    75,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 999.990.671,58
    24,42%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.115.272,91
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 21.501,70
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.769,55
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERGY RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,34% 0,93% 6,34% 12,00% 25,08% 41,91% 421,96%
Volatilidade 0,09% 0,00% 0,09% 0,11% 0,09% 0,08% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERGY RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERGY RF FI

ATUAL -

COTISTAS ENERGY RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ENERGY RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENERGY RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO