Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,46 BPreço da cota
R$ 3,299091
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGY RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERGY RF FI
Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERGY RF FI
ENERGY RF FI
CNPJ07.005.590/0001-94
GESTORSANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
248827Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 6,11 B
-
99,99%R$ 6.112.909.983,11
-
0,01%R$ 886.736,25
-
0,00%R$ 12.095,92
-
0,00%R$ 773,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.031.281.733,2449,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.499.998.979,0740,89%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 581.629.270,809,51%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 886.736,250,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 12.095,920,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 773,550,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERGY RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,09% | 0,72% | 5,24% | 8,39% | 10,77% | 15,83% | 266,57% |
Volatilidade | 0,07% | 0,01% | 0,07% | 0,17% | 0,22% | 0,19% | 0,20% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERGY RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERGY RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERGY RF FI
ATUAL
-