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ENERGY RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,46 B

Preço da cota

R$ 3,299091

Rentabilidade ENERGY RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGY RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERGY RF FI

Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERGY RF FI

ENERGY RF FI
CNPJ
07.005.590/0001-94
GESTOR
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

248827

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 6,11 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 6.112.909.983,11
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 886.736,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 12.095,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 773,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.031.281.733,24
    49,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.499.998.979,07
    40,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 581.629.270,80
    9,51%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 886.736,25
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 12.095,92
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 773,55
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERGY RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,09% 0,72% 5,24% 8,39% 10,77% 15,83% 266,57%
Volatilidade 0,07% 0,01% 0,07% 0,17% 0,22% 0,19% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERGY RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERGY RF FI

ATUAL -

COTISTAS ENERGY RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ENERGY RF FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO