Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -35,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,70 MPreço da cota
R$ 0,359313
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGY FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERGY FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERGY FIM CP
-
CNPJ12.607.277/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2023
-
Patrimônio Líquido 99,32 M
-
Valores a Pagar50,00%R$ 49.660.986,94
-
Valores a Receber27,47%R$ 27.280.399,81
-
Caixa22,53%R$ 22.380.586,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 49.660.986,9450,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.280.399,8127,47%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 22.380.586,5022,53%
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ESTATÍSTICAS do ENERGY FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,54% | 0,25% | 0,00% | 3,20% | -35,07% | -46,84% | -64,07% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,38% | 35,51% | 31,74% | 39,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERGY FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERGY FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERGY FIM CP
ATUAL
-