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ENERGIA FIM - CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 37,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 175,08 M

Preço da cota

R$ 307,7212

Rentabilidade ENERGIA FIM - CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA FIM - CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERGIA FIM - CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERGIA FIM - CP

-
CNPJ
21.156.197/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 162,74 M
  • Fundos de Investimento
    97,73%
    R$ 159.042.388,49
  • Títulos Públicos
    2,26%
    R$ 3.677.977,41
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 20.418,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 765,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBIVEIS VHG
    R$ 157.916.455,05
    97,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.677.977,41
    2,26%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 1.125.933,44
    0,69%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 20.418,18
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 765,92
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 328,95
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERGIA FIM - CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,66% 0,80% 8,18% 17,28% 37,70% 51,09% 207,72%
Volatilidade 0,09% 0,02% 0,19% 0,16% 0,14% 0,28% 0,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERGIA FIM - CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERGIA FIM - CP

ATUAL -

COTISTAS ENERGIA FIM - CP

ATUAL -

DRAWDOWN ENERGIA FIM - CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENERGIA FIM - CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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