ENERGIA FIM - CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 271,19 M

Preço da cota

R$ 229,0699
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA FIM - CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERGIA FIM - CP

Taxa de administração
0,19%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERGIA FIM - CP

ENERGIA FI MULT - CRED PRIV
CNPJ
21.156.197/0001-22
GESTOR
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

387460

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 262,70 M
  • Fundos de Investimento
    92,13%
    R$ 242.030.631,04
  • Títulos Públicos
    7,73%
    R$ 20.305.182,91
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 359.685,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 415,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBIVEIS VHG
    R$ 178.927.289,19
    68,11%
  • R$ 63.103.341,85
    24,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.004.090,04
    6,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.301.092,87
    1,26%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 359.685,01
    0,14%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 415,85
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERGIA FIM - CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,58% 0,96% 6,82% 11,49% 16,37% 25,51% 129,07%
Volatilidade 0,10% 0,12% 0,10% 0,26% 0,30% 0,38% 0,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERGIA FIM - CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERGIA FIM - CP

ATUAL -

COTISTAS ENERGIA FIM - CP

ATUAL -

DRAWDOWN ENERGIA FIM - CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO