Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 243,78 MPreço da cota
R$ 181,2442
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA II FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERGIA II FIM CP
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERGIA II FIM CP
ENERGIA II FI MULTIMERCADO CRED PRIV
CNPJ19.413.553/0001-02
GESTORVINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
387452Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2021
-
Patrimônio Líquido 150,93 K
-
Valores a Receber252,35%R$ 380.862,23
-
Valores a Pagar2,25%R$ 3.391,82
-
Caixa-154,60%R$ -233.326,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 380.862,23252,35%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.391,822,25%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ -233.326,83-154,60%
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ESTATÍSTICAS do ENERGIA II FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,50% | -100,00% | 0,00% | 0,00% | 1,78% | 7,90% | 81,24% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,37% | 0,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERGIA II FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERGIA II FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERGIA II FIM CP
ATUAL
-