ENERGIA II FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 243,78 M

Preço da cota

R$ 181,2442
sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA II FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERGIA II FIM CP

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERGIA II FIM CP

ENERGIA II FI MULTIMERCADO CRED PRIV
CNPJ
19.413.553/0001-02
GESTOR
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

387452

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2021
  • Patrimônio Líquido 150,93 K
  • Valores a Receber
    252,35%
    R$ 380.862,23
  • Valores a Pagar
    2,25%
    R$ 3.391,82
  • Caixa
    -154,60%
    R$ -233.326,83
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 380.862,23
    252,35%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.391,82
    2,25%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ -233.326,83
    -154,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENERGIA II FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,50% -100,00% 0,00% 0,00% 1,78% 7,90% 81,24%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,37% 0,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERGIA II FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERGIA II FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ENERGIA II FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ENERGIA II FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO