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ENCORE AÇÕES FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 80,40 M

Preço da cota

R$ 1,233543

Rentabilidade ENCORE AÇÕES FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENCORE AÇÕES FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ENCORE AÇÕES FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENCORE AÇÕES FIA

-
CNPJ
37.487.612/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 64,41 M
  • Ações
    93,96%
    R$ 60.520.667,66
  • BDR
    4,95%
    R$ 3.185.794,86
  • Valores a Receber
    0,50%
    R$ 325.033,73
  • Fundos de Investimento
    0,45%
    R$ 292.386,37
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 87.270,47
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ENCORE AÇÕES FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 34,63% 0,00% 35,45% 19,21% 23,62% 60,60% 23,35%
Volatilidade 20,60% 0,00% 20,63% 20,32% 18,76% 20,14% 20,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENCORE AÇÕES FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENCORE AÇÕES FIA

ATUAL -

COTISTAS ENCORE AÇÕES FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ENCORE AÇÕES FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENCORE AÇÕES FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2021
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,12% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos em geral. O FUNDO observará, no que lhe couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25/05/2018 ("Resolução CMN nº 4.661/18) e dos aplicações dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS ("Resolução CMN 3.922/10"), conforme expressamente descritas no Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado qua a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados no mercado interno, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado alavancagem, investimentos no exterior e ativos de renda fixa de emissores privados, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.