Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 96,89 MPreço da cota
R$ 1,273853
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA EMPIRICUS INFLAÇÃO CURTA FIF RF RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CL UNICA EMPIRICUS INFLAÇÃO CURTA FIF RF RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA EMPIRICUS INFLAÇÃO CURTA FIF RF RESP LIMITADA
-
CNPJ46.063.296/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 122,78 M
-
Títulos Públicos99,36%R$ 121.987.128,23
-
Valores a Pagar0,63%R$ 778.893,47
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.843,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 38.721.970,0231,54%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 32.106.989,6526,15%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 27.346.192,1022,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 18.681.985,0115,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.513.590,473,68%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 778.893,470,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 616.400,980,50%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.843,950,01%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA EMPIRICUS INFLAÇÃO CURTA FIF RF RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,81% | 0,99% | 3,93% | 8,41% | 17,34% | -% | 27,77% |
| Volatilidade | 1,92% | 1,73% | 2,66% | 2,26% | 2,00% | 2,20% | 2,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA EMPIRICUS INFLAÇÃO CURTA FIF RF RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA EMPIRICUS INFLAÇÃO CURTA FIF RF RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CL UNICA EMPIRICUS INFLAÇÃO CURTA FIF RF RESP LIMITADA
ATUAL
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