Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 82,15 MPreço da cota
R$ 2,274999
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN
Taxa de administração
0,39%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN
EMERALD DB PLAN FIRF CRED PRIV PREVIDEN
CNPJ15.044.975/0001-99
GESTORWESTERN ASSET
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-SCódigo do fundo
299626Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 87,23 M
-
99,93%R$ 87.164.583,34
-
0,04%R$ 33.085,75
-
0,02%R$ 18.066,06
-
0,02%R$ 13.333,47
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.219.191,4930,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.342.135,1022,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.088.810,1117,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.819.735,6716,99%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 11.694.710,9713,41%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 33.085,750,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 18.066,060,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 13.333,470,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,10% | 0,73% | 5,28% | 8,56% | 10,98% | 16,12% | 127,50% |
Volatilidade | 0,08% | 0,02% | 0,09% | 0,16% | 0,32% | 0,32% | 0,99% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN
ATUAL
-
DRAWDOWN EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN
ATUAL
-