EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 82,15 M

Preço da cota

R$ 2,274999

Rentabilidade EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

Taxa de administração
0,39%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

EMERALD DB PLAN FIRF CRED PRIV PREVIDEN
CNPJ
15.044.975/0001-99
GESTOR
WESTERN ASSET
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-S

Código do fundo

299626

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 87,23 M
  • Títulos Públicos
    99,93%
    R$ 87.164.583,34
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 33.085,75
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 18.066,06
  • Caixa
    0,02%
    R$ 13.333,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.219.191,49
    30,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.342.135,10
    22,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.088.810,11
    17,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.819.735,67
    16,99%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 11.694.710,97
    13,41%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 33.085,75
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 18.066,06
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 13.333,47
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,10% 0,73% 5,28% 8,56% 10,98% 16,12% 127,50%
Volatilidade 0,08% 0,02% 0,09% 0,16% 0,32% 0,32% 0,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

ATUAL -

COTISTAS EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

ATUAL -

DRAWDOWN EMERALD DB PLAN FIRF CP PREVIDEN

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO