Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,64 MPreço da cota
R$ 3,010781
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EM5 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EM5 FIM CP
Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EM5 FIM CP
EM5 FI MULTI CRED PRIV
CNPJ10.325.784/0001-81
GESTORBWAG ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
226221Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 26,40 M
-
Fundos de Investimento64,18%R$ 16.943.115,26
-
Títulos Públicos24,71%R$ 6.523.137,90
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,83%R$ 2.067.286,22
-
Ações3,21%R$ 847.245,00
-
Valores a Pagar0,05%R$ 14.447,73
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.161,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.254.020,3812,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.245.220,0012,29%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.187.665,3112,08%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.067.286,227,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.905.759,497,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.714.820,986,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.683.339,306,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 1.335.318,265,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.175.672,634,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.058.211,204,01%
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ESTATÍSTICAS do EM5 FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,97% | -1,74% | -7,00% | -11,55% | -1,89% | 1,86% | 201,08% |
| Volatilidade | 16,49% | 4,52% | 16,09% | 12,20% | 9,37% | 9,37% | 4,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EM5 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EM5 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EM5 FIM CP
ATUAL
-