EM5 FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,64 M

Preço da cota

R$ 3,010781
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EM5 FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EM5 FIM CP

Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EM5 FIM CP

EM5 FI MULTI CRED PRIV
CNPJ
10.325.784/0001-81
GESTOR
BWAG ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

226221

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 26,40 M
  • Fundos de Investimento
    64,18%
    R$ 16.943.115,26
  • Títulos Públicos
    24,71%
    R$ 6.523.137,90
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,83%
    R$ 2.067.286,22
  • Ações
    3,21%
    R$ 847.245,00
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 14.447,73
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.161,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EM5 FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,97% -1,74% -7,00% -11,55% -1,89% 1,86% 201,08%
Volatilidade 16,49% 4,52% 16,09% 12,20% 9,37% 9,37% 4,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EM5 FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EM5 FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EM5 FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EM5 FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO