Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,94 MPreço da cota
R$ 3,180180
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EM5 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EM5 FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EM5 FIM CP
-
CNPJ10.325.784/0001-81
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 29,20 M
-
Fundos de Investimento65,53%R$ 19.135.813,06
-
Títulos Públicos26,36%R$ 7.698.500,33
-
Ações4,89%R$ 1.428.426,00
-
Valores a Pagar3,22%R$ 939.187,58
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.336,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.965.632,7320,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.885.622,0013,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.574.816,9712,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.063.492,257,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.950.819,856,68%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 1.448.374,834,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.447.540,004,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.173.716,554,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.078.796,003,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 939.187,583,22%
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ESTATÍSTICAS do EM5 FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,85% | -1,54% | 5,76% | 12,26% | 3,88% | -4,87% | 218,02% |
| Volatilidade | 4,62% | 5,51% | 5,11% | 5,20% | 10,90% | 11,30% | 5,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EM5 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EM5 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EM5 FIM CP
ATUAL
-