ELITE FARNAGAIO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,82 M

Preço da cota

R$ 28.981,3766
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELITE FARNAGAIO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ELITE FARNAGAIO FIM

Taxa de administração
0,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ELITE FARNAGAIO FIM

ELITE FARNAGAIO FI MULTIMERCADO
CNPJ
11.575.246/0001-08
GESTOR
ELITE
ADMINISTRADOR
ELITE
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

254551

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 143,99 K
  • Títulos Públicos
    1.151,05%
    R$ 1.657.339,57
  • Valores a Pagar
    192,35%
    R$ 276.957,85
  • Valores a Receber
    183,75%
    R$ 264.578,27
  • Caixa
    6,21%
    R$ 8.941,36
  • Outros
    -1.433,36%
    R$ -2.063.831,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.401.562,91
    973,41%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 276.957,85
    192,35%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 264.578,27
    183,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 176.424,25
    122,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 79.352,41
    55,11%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 8.941,36
    6,21%
  • Outros TASA4 * Vendas a termo a receber
    R$ 0,00
    0,00%
  • Outros BBDC3 * Vendas a termo a receber
    R$ -4.362,05
    -3,03%
  • Outros GMAT3 * Vendas a termo a receber
    R$ -5.838,76
    -4,06%
  • Outros UNIP6 * Vendas a termo a receber
    R$ -9.475,03
    -6,58%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ELITE FARNAGAIO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,96% 0,61% 5,09% 7,34% 9,44% 14,11% 189,81%
Volatilidade 4,30% 0,53% 4,21% 3,05% 2,24% 2,51% 1,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELITE FARNAGAIO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELITE FARNAGAIO FIM

ATUAL -

COTISTAS ELITE FARNAGAIO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ELITE FARNAGAIO FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder 100% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

o fundo é destinado ao público em geral, admitindo-se como cotistas investidores pessoas-físicas e/ou jurídicas, sem qualquer restrição.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é superar a variação verificada pelo CDI - CETIP.

política de investimento

a. Norteada por sua classificação MULTIMERCADO ESTRAT. ESPEC�FICA, a política de investimento do FUNDO consiste em investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que envolva vários fatores de risco, inclusive de renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da variação das taxas de juros doméstica, índices de inflação, índices de ações e preços de ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
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Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-