ELIS FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -13,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -9,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,01 M

Preço da cota

R$ 121,6469
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELIS FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ELIS FIM CP IE

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ELIS FIM CP IE

ELIS FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
20.726.000/0001-80
GESTOR
VINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADMINISTRADOR
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

374891

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 28,85 M
  • Fundos de Investimento
    97,70%
    R$ 28.189.711,37
  • Títulos Públicos
    2,25%
    R$ 649.491,61
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 9.544,51
  • Caixa
    0,02%
    R$ 4.370,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 147,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    R$ 28.189.711,37
    97,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 649.491,61
    2,25%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 9.544,51
    0,03%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 4.370,74
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 147,02
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ELIS FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,89% -0,17% -9,52% -13,33% -9,23% -24,19% 21,65%
Volatilidade 2,71% 3,40% 15,88% 11,37% 11,77% 10,88% 38,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELIS FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELIS FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ELIS FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ELIS FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO