Rentabilidade (12m)
arrow_downward -13,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -9,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 29,01 MPreço da cota
R$ 121,6469
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELIS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELIS FIM CP IE
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELIS FIM CP IE
ELIS FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ20.726.000/0001-80
GESTORVINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADMINISTRADOR
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
374891Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 28,85 M
-
Fundos de Investimento97,70%R$ 28.189.711,37
-
Títulos Públicos2,25%R$ 649.491,61
-
Valores a Pagar0,03%R$ 9.544,51
-
Caixa0,02%R$ 4.370,74
-
Valores a Receber0,00%R$ 147,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 28.189.711,3797,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 649.491,612,25%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.544,510,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 4.370,740,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 147,020,00%
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ESTATÍSTICAS do ELIS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,89% | -0,17% | -9,52% | -13,33% | -9,23% | -24,19% | 21,65% |
| Volatilidade | 2,71% | 3,40% | 15,88% | 11,37% | 11,77% | 10,88% | 38,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELIS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELIS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELIS FIM CP IE
ATUAL
-