Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,46 MPreço da cota
R$ 98,6104
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELIS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELIS FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELIS FIM CP IE
-
CNPJ20.726.000/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 18,98 M
-
99,12%R$ 18.809.045,02
-
0,83%R$ 156.568,13
-
0,05%R$ 9.868,70
-
0,00%R$ 787,45
-
0,00%R$ 500,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃOR$ 18.666.251,6098,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 156.568,130,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 142.793,420,75%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.868,700,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 787,450,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 500,010,00%
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ESTATÍSTICAS do ELIS FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,10% | 0,00% | -0,10% | 3,08% | 1,82% | -18,46% | -1,39% |
Volatilidade | 0,11% | 0,00% | 0,11% | 2,95% | 3,21% | 11,64% | 33,42% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELIS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELIS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELIS FIM CP IE
ATUAL
-