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ELIS FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,46 M

Preço da cota

R$ 98,6104

Rentabilidade ELIS FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELIS FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ELIS FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ELIS FIM CP IE

-
CNPJ
20.726.000/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 18,98 M
  • Fundos de Investimento
    99,12%
    R$ 18.809.045,02
  • Títulos Públicos
    0,83%
    R$ 156.568,13
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 9.868,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 787,45
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO
    R$ 18.666.251,60
    98,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.568,13
    0,83%
  • Fundos de Investimento
    CSHG DI PRIVATE FIC FI RF REF arrow_forward
    R$ 142.793,42
    0,75%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 9.868,70
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 787,45
    0,00%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 500,01
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ELIS FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,10% 0,00% -0,10% 3,08% 1,82% -18,46% -1,39%
Volatilidade 0,11% 0,00% 0,11% 2,95% 3,21% 11,64% 33,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELIS FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELIS FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ELIS FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ELIS FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ELIS FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO