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ELIS FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -20,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,68 M

Preço da cota

R$ 95,5410

Rentabilidade ELIS FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELIS FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ELIS FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ELIS FIM CP IE

-
CNPJ
20.726.000/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 23,30 M
  • Fundos de Investimento
    93,91%
    R$ 21.879.540,73
  • Valores a Pagar
    3,65%
    R$ 849.491,34
  • Títulos Públicos
    2,44%
    R$ 568.027,33
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 136,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO
    R$ 18.944.570,31
    81,32%
  • Fundos de Investimento
    CSHG DI PRIVATE FIC FI RF REF arrow_forward
    R$ 2.934.970,42
    12,60%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 849.491,34
    3,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 568.027,33
    2,44%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 500,00
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 136,19
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ELIS FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,38% 0,05% -2,71% -1,55% -20,87% -31,01% -4,46%
Volatilidade 0,06% 0,00% 3,58% 4,23% 14,10% 13,25% 35,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELIS FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELIS FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ELIS FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ELIS FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ELIS FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO