Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 164,49 MPreço da cota
R$ 2,664011
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELDORADO FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELDORADO FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELDORADO FIC FIM CP IE
-
CNPJ12.004.121/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 180,77 M
-
Fundos de Investimento95,87%R$ 173.308.171,69
-
Valores a Pagar4,12%R$ 7.454.280,90
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.194.548,8737,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 51.800.639,4228,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.347.194,4421,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.454.280,904,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.384.156,983,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.123.373,432,28%
-
Fundos de Investimento Pátria Infraestrutura IV Feeder-A Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 2.165.136,151,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.446.259,240,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 846.863,160,47%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ELDORADO FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,44% | -1,58% | 4,85% | 9,11% | 18,10% | 23,44% | 166,40% |
| Volatilidade | 3,22% | 3,76% | 3,81% | 3,61% | 3,78% | 3,87% | 9,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELDORADO FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELDORADO FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELDORADO FIC FIM CP IE
ATUAL
-