Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 108,79 MPreço da cota
R$ 5,005170
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EF2 FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EF2 FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EF2 FIM CP IE
-
CNPJ11.349.797/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 110,29 M
-
Fundos de Investimento62,46%R$ 68.889.360,49
-
Investimento Exterior19,85%R$ 21.889.346,11
-
Títulos Públicos15,43%R$ 17.013.300,16
-
Valores a Pagar2,09%R$ 2.307.520,24
-
Valores a Receber0,17%R$ 185.302,71
-
Caixa0,00%R$ 2.213,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.570.804,9615,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.046.691,096,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.683.075,445,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.476.625,534,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.595.330,054,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.459.763,754,04%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.289.758,013,89%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.283.533,633,88%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.645.091,233,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.992.602,962,71%
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ESTATÍSTICAS do EF2 FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,00% | -0,16% | 6,03% | 10,71% | 12,03% | 15,89% | 283,71% |
| Volatilidade | 2,18% | 1,11% | 2,65% | 2,59% | 4,07% | 4,58% | 3,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EF2 FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EF2 FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EF2 FIM CP IE
ATUAL
-