Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 97,85 MPreço da cota
R$ 4,387130
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EF2 FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EF2 FIM CP IE
Taxa de administração
0,41%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EF2 FIM CP IE
EF2 FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ11.349.797/0001-53
GESTORPERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
247952Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 98,10 M
-
Fundos de Investimento48,43%R$ 47.512.632,51
-
Títulos Públicos32,82%R$ 32.194.176,77
-
Investimento Exterior17,68%R$ 17.340.917,35
-
Debêntures1,03%R$ 1.010.808,46
-
Valores a Pagar0,04%R$ 36.831,47
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.571,38
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.434.834,1622,87%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 7.217.486,867,36%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.818.076,413,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.728.840,643,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.587.670,123,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.444.320,723,51%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.196.832,003,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.162.693,383,22%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.106.321,243,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.939.934,803,00%
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ESTATÍSTICAS do EF2 FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,70% | -2,13% | 0,49% | 8,32% | 21,57% | 35,44% | 236,33% |
| Volatilidade | 5,26% | 0,00% | 5,47% | 5,12% | 6,70% | 5,90% | 3,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EF2 FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EF2 FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EF2 FIM CP IE
ATUAL
-