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EF2 FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 102,05 M

Preço da cota

R$ 5,646367

Rentabilidade EF2 FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EF2 FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EF2 FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EF2 FIM CP IE

-
CNPJ
11.349.797/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 110,44 M
  • Fundos de Investimento
    59,86%
    R$ 66.110.965,42
  • Investimento Exterior
    24,44%
    R$ 26.991.760,72
  • Títulos Públicos
    15,65%
    R$ 17.281.967,93
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 45.663,70
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.118,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 19.616.796,78
    17,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.623.891,63
    6,90%
  • Fundos de Investimento
    CAPSTONE MACRO PWM FIC FIM arrow_forward
    R$ 5.833.837,48
    5,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.430.411,37
    4,92%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 5.341.526,39
    4,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.227.664,93
    3,83%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.037.882,95
    3,66%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.541.090,07
    3,21%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.869.272,81
    2,60%
  • Fundos de Investimento
    PWM ALLOCATION FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 2.676.962,17
    2,42%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EF2 FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,11% -0,02% 2,19% 9,73% 21,29% 26,16% 332,87%
Volatilidade 3,68% 2,95% 3,70% 3,81% 3,30% 3,78% 3,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EF2 FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EF2 FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS EF2 FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN EF2 FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EF2 FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO