Rentabilidade (12m)
arrow_downward -29,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -35,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 52,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,60 MPreço da cota
R$ 0,460189
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ECPS FIM CP INV EXT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ECPS FIM CP INV EXT
Taxa de administração
0,04%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ECPS FIM CP INV EXT
ECPS FI MULT CRED PRIV INV EXT
CNPJ07.965.751/0001-91
GESTOROLIVEIRA TRUST SERVICER
ADMINISTRADOR
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
231411Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 10,28 M
-
Valores a Pagar53,20%R$ 5.470.345,01
-
Títulos Privados36,95%R$ 3.799.196,50
-
Fundos de Investimento8,20%R$ 842.769,56
-
Títulos Públicos1,63%R$ 167.642,24
-
Caixa0,02%R$ 2.466,66
-
Valores a Receber0,00%R$ 105,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Privados CCIR$ 3.799.196,5036,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 842.769,568,20%
-
Valores a Pagar PDD - 16G01482491R$ 840.242,358,17%
-
Valores a Pagar PDD - 16G01482451R$ 557.382,145,42%
-
Valores a Pagar PDD - 16G01482474R$ 557.382,145,42%
-
Valores a Pagar PDD - 16G01482471R$ 557.342,885,42%
-
Valores a Pagar PDD - 16G01480472R$ 524.903,655,10%
-
Valores a Pagar PDD - 16G00541118R$ 376.434,193,66%
-
Valores a Pagar PDD - 16G01479078R$ 376.434,193,66%
-
Valores a Pagar PDD - 16G01479413R$ 376.434,193,66%
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ESTATÍSTICAS do ECPS FIM CP INV EXT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -31,62% | 0,07% | -32,11% | -29,34% | -35,29% | -46,25% | -53,98% |
| Volatilidade | 68,39% | 0,21% | 75,27% | 52,80% | 38,37% | 33,20% | 25,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ECPS FIM CP INV EXT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ECPS FIM CP INV EXT
ATUAL
-
DRAWDOWN ECPS FIM CP INV EXT
ATUAL
-