ECPS FIM CP INV EXT

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -25,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,90 M

Preço da cota

R$ 0,666585
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ECPS FIM CP INV EXT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ECPS FIM CP INV EXT

Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ECPS FIM CP INV EXT

ECPS FI MULT CRED PRIV INV EXT
CNPJ
07.965.751/0001-91
GESTOR
OLIVEIRA TRUST SERVICER
ADMINISTRADOR
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

231411

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 8,19 M
  • Títulos Privados
    86,57%
    R$ 7.086.657,08
  • Fundos de Investimento
    11,69%
    R$ 957.017,97
  • Títulos Públicos
    1,50%
    R$ 122.701,00
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 16.807,40
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 1.515,49
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.334,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados CCI
    R$ 5.659.910,59
    69,14%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 1.426.746,49
    17,43%
  • R$ 957.017,97
    11,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 122.701,00
    1,50%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 16.326,53
    0,20%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO
    R$ 1.515,49
    0,02%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 1.334,12
    0,02%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 480,00
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELIC
    R$ 0,87
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ECPS FIM CP INV EXT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,00% 0,60% 2,85% -4,17% -25,12% 0,96% -33,34%
Volatilidade 12,59% 0,34% 7,28% 11,97% 16,08% 23,32% 22,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ECPS FIM CP INV EXT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ECPS FIM CP INV EXT

ATUAL -

COTISTAS ECPS FIM CP INV EXT

ATUAL -

DRAWDOWN ECPS FIM CP INV EXT

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO