DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,63 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,36 M

Preço da cota

R$ 1,073644

Rentabilidade DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
21(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

DOXOS HYDRA FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.172.760/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 21,16 M
  • Ações
    52,45%
    R$ 11.099.620,00
  • Títulos Públicos
    45,70%
    R$ 9.671.706,44
  • Valores a Receber
    1,66%
    R$ 351.305,50
  • BDR
    0,59%
    R$ 125.650,86
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 66.821,38
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.219,80
  • Opções
    -0,72%
    R$ -152.531,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.392.563,66
    39,66%
  • Ações * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 5.905.500,00
    27,90%
  • Ações * VALE ON EJ NM
    R$ 2.383.200,00
    11,26%
  • Ações * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 2.202.000,00
    10,40%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.279.142,78
    6,04%
  • Ações * PETRORIO ON NM
    R$ 608.920,00
    2,88%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 351.305,50
    1,66%
  • Opções VALEX645 * Opções - Posições titulares
    R$ 131.950,00
    0,62%
  • Opções PETRM385 * Opções - Posições titulares
    R$ 95.816,00
    0,45%
  • Opções PETRI421 * Opções - Posições titulares
    R$ 73.600,00
    0,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,63% 0,13% 4,63% -% -% -% 6,02%
Volatilidade 1,82% 0,66% 1,81% 2,48% 2,48% 2,48% 2,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN DOXOS HYDRA FIM RESP LIMITADA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,12%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder 100% do CDI
Observações da taxa adm. Pelos serviços de administração, gestão da carteira, controladoria, custódia e distribuição do FUNDO e de outros serviços que venham a ser contratados pelo FUNDO, o ADMINISTRADOR fará jus ao recebimento de taxa de administração anual de 2,00% (dois inteiros por cento) calculada sobre o patrimônio líquido do FUNDO, respeitado o valor mínimo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil reais) corrigidos anualmente pelo índice de inflação IPCA.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 20 dias
Pagamento Resgate 21 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, que busquem a valorização de suas cotas, por meio da aplicação em títulos e valores mobiliários

restrição investimento

N/A

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico.

política de investimento

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.ativainvestimentos.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor é o próprio administrador. Não é remunerado.

Conflita Venda

N/A