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INTER TRAFALGAR FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,97 M

Preço da cota

R$ 1,625564

Rentabilidade INTER TRAFALGAR FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER TRAFALGAR FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INTER TRAFALGAR FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER TRAFALGAR FIM CP

-
CNPJ
33.784.218/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 51,10 M
  • Títulos Públicos
    38,56%
    R$ 19.706.147,95
  • Debêntures
    34,96%
    R$ 17.865.481,84
  • Investimento Exterior
    16,68%
    R$ 8.521.693,39
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,96%
    R$ 4.067.390,80
  • Caixa
    1,21%
    R$ 620.684,57
  • Fundos de Investimento
    0,28%
    R$ 141.316,74
  • Mercado Futuro
    0,21%
    R$ 109.679,74
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 45.707,89
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 23.788,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.111.833,15
    25,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.134.821,35
    10,05%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 2.596.193,73
    5,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.278.136,59
    4,46%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 2.000.871,15
    3,92%
  • Debêntures RODB11
    R$ 1.861.213,54
    3,64%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.760.410,60
    3,44%
  • Debêntures IFPT11
    R$ 1.246.577,20
    2,44%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.157.634,14
    2,27%
  • Debêntures UFVP11
    R$ 1.123.930,98
    2,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER TRAFALGAR FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,37% 0,00% 5,96% 11,34% 29,58% 44,42% 62,56%
Volatilidade 0,87% 0,00% 0,97% 1,09% 1,10% 1,65% 3,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER TRAFALGAR FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER TRAFALGAR FIM CP

ATUAL -

COTISTAS INTER TRAFALGAR FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN INTER TRAFALGAR FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER TRAFALGAR FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO